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BILAN CHAUFFAGE CLIM'SERVICE 2017 Siren 384527933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23301	20248	3053	
Immobilisations financières	3660		3660	
Total Actif Immobilisé	57450	20248	37203	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10886		10886	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18035		18035	
Créances – Autres	2459		2459	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37935		37935	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69315		69315	
Total général Actif	126765			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30490	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			224	
Résultat de l’exercice			24163	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57926	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1035	
Fournisseurs et comptes rattachés			13322	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5279		
Autres dettes			29452	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48592	
Total général Passif			106518	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1124	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	310150			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	129			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310279			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69506			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4950			
(dont crédit bail mobilier)*	11531			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60745			
(dont taxe professionnelle)	2010			
Impôts, taxes et versements assimilés	3790			
Rémunérations du personnel 	103579			
Charges sociales	43699			
Dotations aux amortissements	939			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60			
Total des charges d’exploitation	277369			
Résultat d’exploitation	32911			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1600			
Charges financières	116			
Charges exceptionnelles	10232			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24163			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	58440			
Montant de la T.V.A. collectée	34770			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75650	
Total Immobilisations (Augmentations)			1124	
Total Immobilisations (Diminutions)			19325	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10180	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-858	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel