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BILAN CERBALLIANCE ALPES DURANCE 2016 Siren 384524021
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4007743 4007743 4007743
Autres immobilisations incorporelles 1162278 129531 1032747 1086983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 133112 114466 18647 28434
Autres immobilisations corporelles 766241 392455 373786 428493
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 69800 69800 70729
TOTAL (I) 6140775 636451 5504323 5623983
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 122935 122935 121533
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2029 2029 154
Clients et comptes rattachés 801826 32328 769497 905191
Autres créances 126270 126270 87140
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 466573 466573 614675
Disponibilités 741364 741364 310026
Charges constatées d’avance 3129 3129 4925
TOTAL (II) 2264125 32328 2231797 2043644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8404900 668780 7736120 7667627
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 724128 724128
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 547972 547972
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 72412 72412
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3589012 2798012
Report à nouveau 661 495
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 910612 891166
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5844798 5034186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1223240 1861769
Emprunts et dettes financières divers (4) 43139 103210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229064 250045
Dettes fiscales et sociales 395878 418418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1891322 2633442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7736120 7667627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 872416 2633442
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18042
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6461273 6461273 6329093
Chiffres d’affaires nets 6461273 6461273 6329093
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8946 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55042 45118
Autres produits 1 18
Total des produits d’exploitation (I) 6525261 6382229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1191163 1172372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1402 16090
Autres achats et charges externes 948272 954073
Impôts, taxes et versements assimilés 227375 210186
Salaires et traitements 2088739 2002179
Charges sociales 501345 464338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 136426 137757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4544 21283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65980 54847
Total des charges d’exploitation (II) 5162444 5033126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1362817 1349103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11706 25065
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11706 25065
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 55489 85574
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55489 85574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -43783 -60509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1319033 1288594
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 642 1514
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 642 1514
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1553 330
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1553 330
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -911 1184
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 407510 398612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6537608 6408808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5626996 5517642
BENEFICE OU PERTE 910612 891166
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24268 9961
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 35149 19639
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5164622 5400
Total Immobilisations corporelles 887057 12297
Total Immobilisations financières 72329 20
Total Général 6124008 17717
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5170022
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1 899353
Prêts et immobilisations financières 950
Total Immobilisations financières 950 71400
Total Général 951 6140775
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69895 59636 129531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 430130 76790 506920
AMORTISSEMENTS Total Général 500025 136426 636451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 58558 4544 30774 32328
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 58558 4544 30774 32328
TOTAL GENERAL 58558 4544 30774 32328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4544 30774
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 69800 -10
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 801326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 56355
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 57161
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12753
Charges constatées d’avance 3129
TOTAL ETAT DES CREANCES 1001024 931224 69800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1223240 204335 445283
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229064 229064
Personnel et comptes rattachés 219006 219006
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 170349 170349
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6523 6523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43139 43139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1891322 872416 445283 573623
Emprunts souscrits en cours d’exercice -2
Emprunts remboursés en cours d’exercice 620486
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel