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BILAN ASSAINISSEMENT ANDRE BERTRAND 2018 Siren 384574877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16694	16694		
Fonds commercial	173182		173182	173182
Autres immobilisations incorporelles	538	538		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75564	71208	4356	3836
Autres immobilisations corporelles	1016963	801672	215290	72982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	807
TOTAL (I)	1283749	890113	393636	250808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15120		15120	9132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397960		397960	496467
Autres créances	105512		105512	25961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58643		58643	58643
Disponibilités	325490		325490	329502
Charges constatées d’avance	19852		19852	23138
TOTAL (II)	922580		922580	942847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2206330	890113	1316216	1193655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294493		280387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178052		254105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637546		699493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194573		44061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224740		141132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84988		91740	
Dettes fiscales et sociales	150261		194339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24105		22888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678670		494162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316216		1193655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			470417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	224740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1586378	1706162
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1586378	1706162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19316	10292
Autres produits			24	4
Total des produits d’exploitation (I)			1605718	1716458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225550	202125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5988	2897
Autres achats et charges externes			520010	559636
Impôts, taxes et versements assimilés			12216	11755
Salaires et traitements			393822	391875
Charges sociales			155460	154929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44230	27855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11104	3505
Total des charges d’exploitation (II) 			1356404	1355147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249315	361312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	1086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	1086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	-1086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248218	360225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6624		1304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11988		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18611		1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1390		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20623		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2012		1272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68153		107392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624329		1717762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446276		1463657	
BENEFICE OU PERTE	178053		254106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190415		
Total Immobilisations corporelles		931892		206291
Total Immobilisations financières		807		
Total Général		1123114		206291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45655	1092528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				807
Total Général			45655	1283750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17233			17233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855073	45079	27270	872881
AMORTISSEMENTS Total Général	872305	45079	27270	890114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405617	405617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56138	56138		
T. V. A.	30539	30539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11136	11136		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44	44		
Charges constatées d’avance	19852	19852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524133	523326	807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194574	55924	138649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84989	84989		
Personnel et comptes rattachés	23494	23494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40889	40889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79417	79417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6462	6462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224741	224741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24105	24105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678671	540021	138649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel