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BILAN ASSAINISSEMENT ANDRE BERTRAND 2016 Siren 384574877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16694	16694		
Fonds commercial	173182		173182	173182
Autres immobilisations incorporelles	538	538		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73117	68472	4644	4289
Autres immobilisations corporelles	843666	758745	84921	72403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807		807	807
TOTAL (I)	1108005	844450	263555	250682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12030		12030	11404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329762	458	329304	340106
Autres créances	88960		88960	29883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58643		58643	58643
Disponibilités	331795		331795	371707
Charges constatées d’avance	12674		12674	15116
TOTAL (II)	833867	458	833408	826862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941872	844909	1096963	1077544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279592		271879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188795		247712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633387		684592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64020		53972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136307		88037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109758		48854	
Dettes fiscales et sociales	139433		185600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14055		16486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463575		392952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096963		1077544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419534		352360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1587052		1587052	1604160
Chiffres d’affaires nets	1587052		1587052	1604160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7932	13096
Autres produits			15	33
Total des produits d’exploitation (I)			1594999	1617289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212715	175449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-626	-2330
Autres achats et charges externes			543528	543023
Impôts, taxes et versements assimilés			12733	14517
Salaires et traitements			379408	357849
Charges sociales			156228	148053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22342	31319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5405	5068
Total des charges d’exploitation (II) 			1332193	1272947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262806	344342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1341	1760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341	1760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1341	-1760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261466	342582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3257		16260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3257		16260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3257		10891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75927		105761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598256		1633550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409460		1385837	
BENEFICE OU PERTE	188795		247712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190415		
Total Immobilisations corporelles		881569		35215
Total Immobilisations financières		807		
Total Général		1072790		35215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				916784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				807
Total Général				1108005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17233			17233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804876	22342		827218
AMORTISSEMENTS Total Général	822108	22342		844451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807			
Clients douteux ou litigieux	534			
Autres créances clients	329228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45295			
T. V. A.	20595			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11976			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11094			
Charges constatées d’avance	12675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432205	431398	807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64021	19979	44042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109760	109760		
Personnel et comptes rattachés	24890	24890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42103	42103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66924	66924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5516	5516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136307	136307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14055	14055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463576	419534	44042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel