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BILAN THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD 2020 Siren 384497582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30338		30338	30338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31562	29793	1769	2674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11627	11627		
Autres immobilisations corporelles	30775	17337	13438	11417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104301	58756	45545	44428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4734		4734	5100
En cours de production de biens	17068		17068	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165196	1306	163890	196925
Autres créances	11275		11275	36595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220844		220844	170014
Charges constatées d’avance	11294		11294	13724
TOTAL (II)	430412	1306	429106	422358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534713	60063	474650	466786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10037		10037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55455		75525	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74649		-10070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210843		285492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4199		10289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86457		95174	
Dettes fiscales et sociales	58705		64768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14446		7780	
Produits constatés d’avance (2)			3283	
TOTAL (IV)	263807		181294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474650		466786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689475		689475	821591
Chiffres d’affaires nets	689475		689475	821591
				
Production stockée			17068	-15321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	2717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57144	66261
Autres produits			1887	516
Total des produits d’exploitation (I)			769774	875764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280609	342855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			366	-527
Autres achats et charges externes			164173	171701
Impôts, taxes et versements assimilés			9182	12209
Salaires et traitements			294526	267230
Charges sociales			85149	95809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4755	3415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1306	2523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5814	2483
Total des charges d’exploitation (II) 			845880	897698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76105	-21933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76105	-21933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1081		8391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345		4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426		12974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		2268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		2268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557		10706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-1157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771200		888738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845848		898808	
BENEFICE OU PERTE	-74649		-10070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1600		7270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			65212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30338		
Total Immobilisations corporelles		105643	5871	
Total Immobilisations financières				
Total Général		135980	5871	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37550	73963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37550	104301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91552	4755	37550	58756
AMORTISSEMENTS Total Général	91552	4755	37550	58756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4925	1306	4925	1306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4925	1306	4925	1306
TOTAL GENERAL	4925	1306	4925	1306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1306	4925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4406	4406		
Autres créances clients	160791	160791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	990	990		
T. V. A.	6461	6461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	917	917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2403	2403		
Charges constatées d’avance	11294	11294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187765	187765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86457	86457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35061	35061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17236	17236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6408	6408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4199	4199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14446	14446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263807	263807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel