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BILAN THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD 2019 Siren 384497582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30338		30338	30338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31562	28888	2674	3712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11627	11627		
Autres immobilisations corporelles	62454	51037	11417	6560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135980	91552	44428	40610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5100		5100	4574
En cours de production de biens				15321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201850	4925	196925	138895
Autres créances	36595		36595	32137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170014		170014	188195
Charges constatées d’avance	13724		13724	7188
TOTAL (II)	427283	4925	422358	386309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563263	96477	466786	426919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10037		10037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	75525		201051	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10070		4475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285492		295562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10289		7912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95174		69687	
Dettes fiscales et sociales	64768		47242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7780		6516	
Produits constatés d’avance (2)	3283			
TOTAL (IV)	181294		131357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466786		426919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821591		821591	762051
Chiffres d’affaires nets	821591		821591	762051
				
Production stockée			-15321	-838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2717	3166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66261	22
Autres produits			516	1461
Total des produits d’exploitation (I)			875764	765862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342855	302065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-527	-2690
Autres achats et charges externes			171701	141900
Impôts, taxes et versements assimilés			12209	7640
Salaires et traitements			267230	215824
Charges sociales			95809	92379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3415	3763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2523	1532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2483	564
Total des charges d’exploitation (II) 			897698	762978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21933	2884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21933	2884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8391		7412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12974		7412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2268		5955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2268		5955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10706		1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1157		-134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888738		773274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898808		768799	
BENEFICE OU PERTE	-10070		4475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65212		22	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30338		
Total Immobilisations corporelles		117901		7234
Total Immobilisations financières				
Total Général		148239		7234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19492	105643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19492	135980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107629	3415	19492	91552
AMORTISSEMENTS Total Général	107629	3415	19492	91552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7575	7575		
Autres créances clients	194275	194275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8252	8252		
T. V. A.	23104	23104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2239	2239		
Charges constatées d’avance	13724	13724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252169	252169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95174	95174		
Personnel et comptes rattachés	10163	10163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22911	22911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25914	25914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5780	5780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10289	10289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7780	7780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3283	3283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181294	181294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel