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BILAN THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD 2016 Siren 384497582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30338		30338	30338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31562	24914	6648	8522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11627	11627		
Autres immobilisations corporelles	66827	55552	11275	23350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140354	92093	48261	62210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1979		1979	3012
En cours de production de biens	42624		42624	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182289	4658	177631	243798
Autres créances	61011		61011	101088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123898		123898	120466
Disponibilités	84725		84725	61836
Charges constatées d’avance	6620		6620	7830
TOTAL (II)	503146	4658	498488	538029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643499	96750	546749	600239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10037		10037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217321		169766	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5223		47555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312581		307358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3198		32324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18083		18098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86192		97213	
Dettes fiscales et sociales	66377		66069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60318		79177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234168		292881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546749		600239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786635		786635	842675
Chiffres d’affaires nets	786635		786635	842675
				
Production stockée			42624	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	3084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7771	9777
Autres produits			49	713
Total des produits d’exploitation (I)			838411	856249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322737	323648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1032	-476
Autres achats et charges externes			170479	158356
Impôts, taxes et versements assimilés			8611	9779
Salaires et traitements			210548	187393
Charges sociales			101292	92810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13949	13996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4658	6072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5272	13846
Total des charges d’exploitation (II) 			838576	805426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165	50823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3844	2089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3844	2089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2410	3709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2410	3709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1433	-1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1268	49203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4035		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4035		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		1913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3955		-1780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846290		858471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841067		810915	
BENEFICE OU PERTE	5223		47555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1863	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	530		2641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30338		
Total Immobilisations corporelles		110016		
Total Immobilisations financières				
Total Général		140354		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				140354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78144	13949		92093
AMORTISSEMENTS Total Général	78144	13949		92093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7240	4658	7240	4658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7240	4658	7240	4658
TOTAL GENERAL	7240	4658	7240	4658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4658	7240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16476			
Autres créances clients	165812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10816			
T. V. A.	22752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249919	249919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3198	3198		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86192	86192		
Personnel et comptes rattachés	11258	11258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22097	22097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30803	30803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2220	2220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18083	18083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60318	60318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234168	234168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel