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BILAN SOFRABRICK 2018 Siren 384420220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133718	133718		
Concessions, brevets et droits similaires	21511	23350	-1839	
Fonds commercial	144092	38112	105980	
Autres immobilisations incorporelles	64080	65769	-1688	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4282986	2430822	1852164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2917103	2307381	609722	
Autres immobilisations corporelles	420220	276814	143406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151604		151604	
TOTAL (I)	8135313	5275966	2859348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532024		532024	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1858322		1858322	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2056311	56244	2000068	
Autres créances	601401		601401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1199534		1199534	
Disponibilités	27774		27774	
Charges constatées d’avance	77707		77707	
TOTAL (II)	6353074	56244	6296830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14488387	5332209	9156178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1415816			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-11587			
TOTAL (I)	2880442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33798			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33798			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587610			
Dettes fiscales et sociales	1285553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6241938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9156178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4483083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11760585	2550054	14310639	
Production vendue biens		20443	20443	
Production vendue services	-56285		-56285	
Chiffres d’affaires nets	11704301	2570497	14274798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4116	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49896	
Autres produits			4558	
Total des produits d’exploitation (I)			14333367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1666334	
Variation de stock (marchandises)			-551759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4462335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66609	
Autres achats et charges externes			2536013	
Impôts, taxes et versements assimilés			336766	
Salaires et traitements			3503071	
Charges sociales			1202374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38112	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2674	
Total des charges d’exploitation (II) 			13738613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13689			
Total des produits exceptionnels (VII)	15689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41346			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14349618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13973405			
BENEFICE OU PERTE	376213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133718		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229683		
Total Immobilisations corporelles		7509697		141102
Total Immobilisations financières		165754		23843
Total Général		8038851		164945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30490	7620309
Prêts et immobilisations financières			37993	
Total Immobilisations financières			37993	151604
Total Général			68483	8135313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133718			133718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83913	5205		89118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4574628	470879	30490	5015018
AMORTISSEMENTS Total Général	4792259	476084	30490	5237853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-11587
Total Provisions réglementées	1450	653	13689	-11587
Provisions pour litiges				33798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33798			33798
sur immobilisations – incorporelles		38112		38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56581		337	56244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56581	38112	337	94356
TOTAL GENERAL	91828	38765	14026	116567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38112	337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		653	13689	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151604		151604	
Clients douteux ou litigieux	81448	81448		
Autres créances clients	1974863	1974863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20271	20271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163041	163041		
T. V. A.	190762	190762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227327	227327		
Charges constatées d’avance	77707	77707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2887023	2735419	151604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310958	310958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1970590	211735	1055226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587610	1587610		
Personnel et comptes rattachés	552767	552767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471705	471705		
Impôts sur les bénéfices	103479	103479		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157603	157603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12920	12920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074307	1074307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6241938	4483083	1055226	703628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	61681			
Sous-traitance	162769			
Location, charges locatives et de copropriété	131004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2093793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2536013			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	336766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	786606			
Total TVA. déductible sur biens et services	961897			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106