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BILAN SOFRABRICK 2017 Siren 384420220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133718	133718		
Concessions, brevets et droits similaires	21511	18805	2706	
Fonds commercial	144092		144092	
Autres immobilisations incorporelles	64080	65109	-1028	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4243503	2213416	2030087	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2844817	2094173	750644	
Autres immobilisations corporelles	421376	267039	154337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165754		165754	
TOTAL (I)	8038851	4792259	3246592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	598633		598633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1306563		1306563	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2332550	56581	2275969	
Autres créances	759832		759832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	599958		599958	
Disponibilités	30307		30307	
Charges constatées d’avance	101484		101484	
TOTAL (II)	5729327	56581	5672746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13768178	4848840	8919338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1450			
TOTAL (I)	2637265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33798			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33798			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2145401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793646			
Dettes fiscales et sociales	1107866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1179715			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6248276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8919338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4465765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200658			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11684212	2486404	14170616	
Production vendue biens		19761	19761	
Production vendue services	-43137		-43137	
Chiffres d’affaires nets	11641075	2506165	14147241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92113	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			14248213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467656	
Variation de stock (marchandises)			62121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4528743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54796	
Autres achats et charges externes			2635027	
Impôts, taxes et versements assimilés			286230	
Salaires et traitements			3410211	
Charges sociales			1172686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24061	
Total des charges d’exploitation (II) 			13932914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14249116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14035596			
BENEFICE OU PERTE	213520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133718		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346236		2419
Total Immobilisations corporelles		6750614		2155804
Total Immobilisations financières		138054		42200
Total Général		7368622		2200423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118972	229683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1396722	7509697
Prêts et immobilisations financières			14500	
Total Immobilisations financières			14500	165754
Total Général			1530194	8038851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133718			133718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197285	5600	118972	83913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4916262	395376	737009	4574628
AMORTISSEMENTS Total Général	5247264	400976	855981	4792259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1450
Total Provisions réglementées	741	709		1450
Provisions pour litiges				33798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33798			33798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56922		342	56581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56922		342	56581
TOTAL GENERAL	91461	709	342	91828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165754			
Clients douteux ou litigieux	81804			
Autres créances clients	2250746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9602			
Impôts sur les bénéfices	177299			
T. V. A.	215431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332064			
Charges constatées d’avance	101484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3359620	3193866	165754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200658	200658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944743	162232	873807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1793646	1793646		
Personnel et comptes rattachés	522272	522272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479384	479384		
Impôts sur les bénéfices	19043	19043		
T.V.A.	93	93		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87075	87075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21648	21648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179715	1179715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6248276	4465765	873807	908704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1942133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	54530			
Sous-traitance	255081			
Location, charges locatives et de copropriété	131125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2077118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2635027			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	286230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286230			
Montant de la TVA. collectée	781991			
Total TVA. déductible sur biens et services	308518			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel