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BILAN SOFRABRICK 2015 Siren 384420220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121447	114761	6686	7712
Fonds commercial	144092		144092	144092
Autres immobilisations incorporelles	78172	70615	7557	2693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2715382	1856234	859148	1024540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2932140	2395636	536504	570484
Autres immobilisations corporelles	397785	282842	114943	32841
Immobilisations en cours	17000		17000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	32770		32770	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112708		112708	106748
TOTAL (I)	6551496	4720088	1831407	1889111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472004		472004	503936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200784		1200784	1130548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2374305	4413	2369893	2541107
Autres créances	1075521		1075521	1166583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48478		48478	41847
Charges constatées d’avance	74307		74307	79724
TOTAL (II)	5245399	4413	5240987	5463745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11796895	4724501	7072394	7352855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59762		50570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312590		1137938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72436		183844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	652		254	
TOTAL (I)	2445439		2372605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33798		33798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33798		33798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336406		545458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		3665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723725		1648837	
Dettes fiscales et sociales	1356644		1247442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8718			
Autres dettes	1167451		1501050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4593157		4946452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7072394		7352855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4559077		4891510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281257		469461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11414720	2473700	13888420	13613325
Production vendue biens		32384	32384	7154
Production vendue services	-39870	1460	-38410	-86083
Chiffres d’affaires nets	11374850	2507544	13882395	13534395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				90560
Autres produits			380	781
Total des produits d’exploitation (I)			13882775	13632720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715800	320642
Variation de stock (marchandises)			-70235	-288467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4902269	5118657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31932	-49315
Autres achats et charges externes			2873917	2942456
Impôts, taxes et versements assimilés			361255	354686
Salaires et traitements			3394804	3410387
Charges sociales			1136843	1194117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373573	314266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42304	81214
Total des charges d’exploitation (II) 			13766875	13398644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115900	234076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27424	21969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27424	21969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27424	-21969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88475	212107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		3621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			476054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	538		2898	
Total des produits exceptionnels (VII)	788		482573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5149		7259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14700		476883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	936		85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20785		484226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19998		-1653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3958		26610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13883563		14115293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13811127		13931449	
BENEFICE OU PERTE	72436		183844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333883		24828
Total Immobilisations corporelles		5794994		378360
Total Immobilisations financières		106748		1046897
Total Général		6235626		1450085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	343711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111047	6062307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1008168	145478
Total Général			1134215	6551496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179386	5990		185377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4167129	367583		4534712
AMORTISSEMENTS Total Général	4346515	373573		4720088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				652
Total Provisions réglementées	254	936	538	652
Provisions pour litiges				33798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33798			33798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4413		4413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4413		4413
TOTAL GENERAL	34052	5349	538	38862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4413		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		936	538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32770	32770		
Prêts				
Autres immobilisations financières	112708	112708		
Clients douteux ou litigieux	17715			
Autres créances clients	2356590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182949			
T. V. A.	230878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626341			
Charges constatées d’avance	74307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3669611	3669611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281257	281257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55150	21070	34080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1723725	1723725		
Personnel et comptes rattachés	467569	467569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504423	504423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11172	11172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373479	373479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8718	8718		
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1167451	1167451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4593157	4559077	34080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel