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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2020 Siren 384498242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5285	4403	881	1474
Fonds commercial	32635		32635	32635
Autres immobilisations incorporelles	14000	12240	1760	2993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368084		368084	368084
Constructions	1648906	1086256	562650	590089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54326	47241	7085	9337
Autres immobilisations corporelles	3349339	2340764	1008575	1155637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2170921		2170921	2170921
Créances rattachées à des participations	33849		33849	2403
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	7681096	3490904	4190191	4337325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26080		26080	36302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87727	7745	79982	149783
Autres créances	379697		379697	442281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67000		67000	1652139
Disponibilités	271925		271925	378419
Charges constatées d’avance	5784		5784	14156
TOTAL (II)	838213	7745	830468	2673079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8519309	3498649	5020660	7010404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	497302		497302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	361921		361921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49730		49730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2472784		1181317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458701		1291467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264193		251897	
TOTAL (I)	3187230		3633634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180518		805962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82512		2244180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64259		26313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36683		171766	
Dettes fiscales et sociales	276204		109716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193255		18832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833430		3376770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5020660		7010404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705262		2658511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			667514	1187602
Production vendue biens				
Production vendue services			427732	800939
Chiffres d’affaires nets			1095246	1988541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6931	12175
Total des produits d’exploitation (I)			1123371	2000715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174973	310733
Variation de stock (marchandises)			10222	-3226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494070	663896
Impôts, taxes et versements assimilés			50799	58963
Salaires et traitements			426867	807843
Charges sociales			38052	115035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			276563	275388
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			1471944	2230871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348574	-230156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40310	562092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24180	22776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16130	539316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332443	309160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1476422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15400		527258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15400		949164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110858		-33143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163681		4039229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622382		2747762	
BENEFICE OU PERTE	-458701		1291467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51920		
Total Immobilisations corporelles		5329000		102243
Total Immobilisations financières		2177074		33849
Total Général		7557993		136092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10587	5420656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2403	2208520
Total Général			12990	7681096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14817	1827		16643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3205852	272636	4227	3474261
AMORTISSEMENTS Total Général	3220668	274463	4227	3490904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264193
Total Provisions réglementées	251897	12297		264193
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251897	12297		264193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33849		33849	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87727	87727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	379697	379697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5784	5784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510807	473208	37599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1180077	116168	732599	331310
Emprunts et dettes financières divers	79412	79412		
Fournisseurs et comptes rattachés	36683	36683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276204	276204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196355	196355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769171	705262	732599	331310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	443562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel