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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2019 Siren 384498242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5285	3810	1474	300
Fonds commercial	32635		32635	32635
Autres immobilisations incorporelles	14000	11007	2993	4393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368084		368084	368084
Constructions	1648905	1058816	590089	617682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54326	44989	9337	1059
Autres immobilisations corporelles	3257685	2102047	1155637	1210985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2170921		2170921	2682752
Créances rattachées à des participations	2403		2403	240787
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	7557993	3220668	4337325	5162428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36302		36302	33076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155427	5645	149783	301444
Autres créances	442281		442281	122695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1652139		1652139	162579
Disponibilités	378419		378419	29094
Charges constatées d’avance	14156		14156	9747
TOTAL (II)	2678724	5645	2673079	658634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10236717	3226313	7010404	5821062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	497302		497302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	361921		2375994	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49730		49730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181317		1174985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1291467		25224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	251897		239600	
TOTAL (I)	3633634		4362834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805962		875389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2244180		91097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26313		33654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171766		215449	
Dettes fiscales et sociales	109716		156640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18832		84569	
Produits constatés d’avance (2)			1429	
TOTAL (IV)	3376770		1458228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7010404		5821062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2658511		643245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500		3606	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1187602	1236235
Production vendue biens				
Production vendue services			800939	919294
Chiffres d’affaires nets			1988541	2155529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12175	22470
Total des produits d’exploitation (I)			2000715	2177999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310733	287760
Variation de stock (marchandises)			-3226	-3986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663896	723292
Impôts, taxes et versements assimilés			58963	62194
Salaires et traitements			807843	773867
Charges sociales			115035	109649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			275388	282360
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2239	348
Total des charges d’exploitation (II) 			2230871	2235484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230156	-57485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562092	69929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22776	28827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539316	41102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309160	-16383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1476422		20767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527258		12496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	949164		8271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33143		-33336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039230		2268695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747763		2243471	
BENEFICE OU PERTE	1291467		25224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50440		1480
Total Immobilisations corporelles		5155303		201750
Total Immobilisations financières		2927289		2218760
Total Général		8133032		2421989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28053	5329000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2968975	2177074
Total Général			2997028	7557993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13111	1706		14817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2957492	273682	25323	3205852
AMORTISSEMENTS Total Général	2970604	275388	25323	3220668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				251897
Total Provisions réglementées	239600	12297		251897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	239600	12297		251897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2403		2403	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155427	155427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442281	442281		
Charges constatées d’avance	14156	14156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618016	611864	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	805462	113516	340428	351518
Emprunts et dettes financières divers	234879	234879		
Fournisseurs et comptes rattachés	171766	171766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109716	109716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8601	8601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2019532	2019532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350457	2658511	340428	351518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel