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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2019 Siren 384498242
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5285 3810 1474 300
Fonds commercial 32635 32635 32635
Autres immobilisations incorporelles 14000 11007 2993 4393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 368084 368084 368084
Constructions 1648905 1058816 590089 617682
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54326 44989 9337 1059
Autres immobilisations corporelles 3257685 2102047 1155637 1210985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2170921 2170921 2682752
Créances rattachées à des participations 2403 2403 240787
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3750 3750 3750
TOTAL (I) 7557993 3220668 4337325 5162428
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 36302 36302 33076
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 155427 5645 149783 301444
Autres créances 442281 442281 122695
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1652139 1652139 162579
Disponibilités 378419 378419 29094
Charges constatées d’avance 14156 14156 9747
TOTAL (II) 2678724 5645 2673079 658634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10236717 3226313 7010404 5821062
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 497302 497302
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 361921 2375994
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49730 49730
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1181317 1174985
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1291467 25224
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 251897 239600
TOTAL (I) 3633634 4362834
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 805962 875389
Emprunts et dettes financières divers (4) 2244180 91097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26313 33654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171766 215449
Dettes fiscales et sociales 109716 156640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18832 84569
Produits constatés d’avance (2) 1429
TOTAL (IV) 3376770 1458228
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7010404 5821062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2658511 643245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500 3606
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1187602 1236235
Production vendue biens
Production vendue services 800939 919294
Chiffres d’affaires nets 1988541 2155529
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12175 22470
Total des produits d’exploitation (I) 2000715 2177999
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 310733 287760
Variation de stock (marchandises) -3226 -3986
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 663896 723292
Impôts, taxes et versements assimilés 58963 62194
Salaires et traitements 807843 773867
Charges sociales 115035 109649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 275388 282360
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2239 348
Total des charges d’exploitation (II) 2230871 2235484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -230156 -57485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 562092 69929
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22776 28827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 539316 41102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 309160 -16383
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1476422 20767
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 527258 12496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 949164 8271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -33143 -33336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4039230 2268695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2747763 2243471
BENEFICE OU PERTE 1291467 25224
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50440 1480
Total Immobilisations corporelles 5155303 201750
Total Immobilisations financières 2927289 2218760
Total Général 8133032 2421989
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51920
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28053 5329000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2968975 2177074
Total Général 2997028 7557993
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13111 1706 14817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2957492 273682 25323 3205852
AMORTISSEMENTS Total Général 2970604 275388 25323 3220668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 251897
Total Provisions réglementées 239600 12297 251897
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 239600 12297 251897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 12297
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2403 2403
Prêts
Autres immobilisations financières 3750 3750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 155427 155427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 442281 442281
Charges constatées d’avance 14156 14156
TOTAL ETAT DES CREANCES 618016 611864 6153
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 805462 113516 340428 351518
Emprunts et dettes financières divers 234879 234879
Fournisseurs et comptes rattachés 171766 171766
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109716 109716
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8601 8601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2019532 2019532
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3350457 2658511 340428 351518
Emprunts souscrits en cours d’exercice 68851
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135178
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel