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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2018 Siren 384498242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3805	3505	300	500
Fonds commercial	32635		32635	32635
Autres immobilisations incorporelles	14000	9607	4393	5793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368084		368084	368084
Constructions	1648905	1031223	617682	648547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44411	43352	1059	425
Autres immobilisations corporelles	3093903	1882918	1210985	1434863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2682752		2682752	2682752
Créances rattachées à des participations	240787		240787	217489
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	8133032	2970604	5162428	5394838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33076		33076	29089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269684	5735	263949	156807
Autres créances	95098		95098	136583
Capital souscrit et appelé, non versé				3
Valeurs mobilières de placement	162579		162579	162579
Disponibilités	29094		29094	109334
Charges constatées d’avance	9747		9747	32719
TOTAL (II)	599278	5735	593543	627111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8732309	2976338	5755971	6021949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	497302		497302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2375994		2375994	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49730		49294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174985		1152731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6333		22690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	239600		227303	
TOTAL (I)	4343943		4325314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875389		1073722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91097		159669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33654		36702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206744		190874	
Dettes fiscales et sociales	156640		172516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56000	
Autres dettes	47075		5324	
Produits constatés d’avance (2)	1429		1828	
TOTAL (IV)	1412028		1696635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5755971		6021949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735129		790495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3606		777	
Dont emprunts participatifs	91097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1236235	1182043
Production vendue biens				
Production vendue services			919294	844080
Chiffres d’affaires nets			2155529	2026123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22470	19060
Total des produits d’exploitation (I)			2177999	2045183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287760	278116
Variation de stock (marchandises)			-3986	4415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723292	651075
Impôts, taxes et versements assimilés			62194	54475
Salaires et traitements			773867	635293
Charges sociales			109649	108384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			282360	297067
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	5572
Total des charges d’exploitation (II) 			4413483	4079579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57485	10787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69929	3647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28827	16101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41102	-12454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16383	-1668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12496		32788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8271		-32788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14445		-57146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176296		2026123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169963		2003433	
BENEFICE OU PERTE	6333		22690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50440		
Total Immobilisations corporelles		5146899		26651
Total Immobilisations financières		2903991		94808
Total Général		8101330		121460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18248	5155303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71510	2927289
Total Général			89758	8133032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11511	1600		13111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2694981	280760	18248	2957492
AMORTISSEMENTS Total Général	2706492	282360	18248	2970604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239600
Total Provisions réglementées	227303	12297		239600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227303	12297		239600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	240787		240787	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269684	263191	6493	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95098	95098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9747	9747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619066	368036	251030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3606	3606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871782	136653	328717	406412
Emprunts et dettes financières divers	63230	63230		
Fournisseurs et comptes rattachés	206744	206744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156640	156640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74942	74942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1429	1429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378374	643245	328717	406412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel