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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2017 Siren 384498242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3805	3305	500	700
Fonds commercial	32635		32635	32635
Autres immobilisations incorporelles	14000	8207	5793	7193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368084		368084	368084
Constructions	1648905	1000358	648547	683525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43583	43158	425	
Autres immobilisations corporelles	3086327	1651465	1434863	1516615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2682752		2682752	2682752
Créances rattachées à des participations	217489		217489	255758
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	8101330	2706492	5394838	5551013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29089		29089	33504
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	162541	5735	156807	672879
Autres créances	136583		136583	241249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162579		162579	162579
Disponibilités	109334		109334	162328
Charges constatées d’avance	32719		32719	22909
TOTAL (II)	632846	5735	627111	1296948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8734175	2712227	6021949	6847961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	497302		497302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2375994		2375994	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49294		49294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152731		1239431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22690		-86701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227303		215006	
TOTAL (I)	4325314		4290327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073722		1255788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159669		155063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36702		61308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190874		557367	
Dettes fiscales et sociales	172516		247983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56000		19	
Autres dettes	5324		274207	
Produits constatés d’avance (2)	1828		5899	
TOTAL (IV)	1696635		2557633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021949		6847961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790495		1522014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	777		835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182043		1182043	
Production vendue biens				
Production vendue services	844080		844080	1176168
Chiffres d’affaires nets	2026123		2026123	1176168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19060	970
Total des produits d’exploitation (I)			2045183	1177138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278116	
Variation de stock (marchandises)			4415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651075	627284
Impôts, taxes et versements assimilés			54475	38954
Salaires et traitements			635293	345607
Charges sociales			108384	23870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297067	128776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5572	1099
Total des charges d’exploitation (II) 			2034396	1165588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10787	11550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3647	274393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16101	392032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12454	-117639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1668	-106089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32788		37452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32788		-7452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57146		-26840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048830		1481531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026139		1568232	
BENEFICE OU PERTE	22690		-86701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17805		
Total Immobilisations corporelles		4970516		179840
Total Immobilisations financières		2942260		1121183
Total Général		7963215		1301023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3456	5146899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1159453	2903991
Total Général			1162909	8101330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9911	1600		11511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2402292	295467	2778	2694981
AMORTISSEMENTS Total Général	2412203	297067	2778	2706492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227303
Total Provisions réglementées	215006	12297		227303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215006	12297		227303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	217489			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553082	331844	221239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777	777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072945	203507	398090	
Emprunts et dettes financières divers	128250	128250		
Fournisseurs et comptes rattachés	190874	190874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172516	172516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56000	56000		
Groupe et associés	1571	1571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35172	35172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1828	1828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659933	790495	398090	471348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel