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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT DE POISSON 2016 Siren 384498242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3805	3105	700	900
Fonds commercial	32635		32635	
Autres immobilisations incorporelles	14000	6807	7193	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368084		368084	87877
Constructions	1648905	965380	683525	224197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43067	43067		
Autres immobilisations corporelles	2910460	1393845	1516615	534664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2682752		2682752	2711034
Créances rattachées à des participations	255758		255758	1053869
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	5890
TOTAL (I)	7963215	2412203	5551013	4618431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33504		33504	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	678614	5735	672879	19562
Autres créances	241249		241249	158055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162579		162579	162579
Disponibilités	162328		162328	14424
Charges constatées d’avance	22909		22909	4135
TOTAL (II)	1302683	5735	1296948	358755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9265898	2417938	6847961	4977185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	497302		497302	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2375994		2332888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49294		39566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239431		1054601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86701		194558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215006		87309	
TOTAL (I)	4290327		4206224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255788		335834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155063		329290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61308			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557367		54064	
Dettes fiscales et sociales	247983		47524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19			
Autres dettes	274207		2820	
Produits constatés d’avance (2)	5899		1429	
TOTAL (IV)	2557633		770961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6847961		4977185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	835		383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1176168		1176168	1216354
Chiffres d’affaires nets	1176168		1176168	1216354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			970	4487
Total des produits d’exploitation (I)			1177138	1220841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627284	648901
Impôts, taxes et versements assimilés			38954	25070
Salaires et traitements			345607	247249
Charges sociales			23870	22894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128776	127635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1099	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1165588	1071757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11550	149084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274393	310496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392032	18363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117639	292132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106089	441216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37452		262916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7452		-262915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26840		-16257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481531		1531337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568232		1336779	
BENEFICE OU PERTE	-86701		194558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8515		15290
Total Immobilisations corporelles		1637553		3341482
Total Immobilisations financières		3770792		1504616
Total Général		5416860		4894023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	17805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8519	4970516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2333149	2942260
Total Général			2347668	7963215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7615	8296	6000	9911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790815	1611477		2402292
AMORTISSEMENTS Total Général	798430	1619773	6000	2412203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215006
Total Provisions réglementées	87309	127698		215006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87309	127698		215006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19742		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	255758			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241249			
Charges constatées d’avance	22909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202281	942773	259508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835	835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1254953	219334	499995	
Emprunts et dettes financières divers	102477	102477		
Fournisseurs et comptes rattachés	557367	557367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19	19		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388101	388101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5899	5899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557633	1522014	499995	535624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1107404			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel