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BILAN SERVICES CONCEPT 2017 Siren 384440665				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11357		11357	11357
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44817	41891	2927	3089
Immobilisations financières	745		745	745
Total Actif Immobilisé	56919	41891	15029	15191
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5872		5872	4849
Stock marchandises	1028		1028	1070
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Créances – Clients et comptes rattachés	1827		1827	1579
Créances – Autres	4087		4087	2344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106509		106509	113613
Caisse				
Charges constatées d’avance	1554		1554	995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121027		121027	124450
Total général Actif	177947	15758		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3801	3359
Réserves réglementées				
Autres réserves			22049	21645
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3560	8847
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109410	113851
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5059	4479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3274		
Autres dettes			21476	21311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26645	25790
Total général Passif			136056	139641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18406		15758	
Production vendue de biens – France	107969		110345	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2352	
Autres produits	1502			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127877		128455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8515		7887	
Variation de stock (marchandises)	41		136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10423		10476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1023		1996	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21017		22632	
(dont taxe professionnelle)	591			
Impôts, taxes et versements assimilés	1635		1471	
Rémunérations du personnel 	79891		69431	
Charges sociales	5766		5479	
Dotations aux amortissements	162		118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	126435		119627	
Résultat d’exploitation	1442		8829	
Produits financiers	2863		1361	
Produits exceptionnels			78	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	429			
Impôts sur les bénéfices	317		1421	
Bénéfice ou perte	3560		8847	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25275			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56919	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel