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BILAN SARL D EXPLOITATION ADMENT 2017 Siren 384435483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285	285		
Fonds commercial	104538		104538	104538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220774		220774	220774
Constructions	335388	218498	116890	126607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147052	147052		39
Autres immobilisations corporelles	76434	75875	559	1308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	888947	441709	447237	457742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105844		105844	157287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145021	45223	99798	116094
Autres créances	17200		17200	14571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22810		22810	14325
Charges constatées d’avance	9921		9921	9716
TOTAL (II)	300796	45223	255573	311994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189742	486932	702810	769736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36888		36888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226551		173259	
Report à nouveau	-102434		-102434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34174		53293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364579		330405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69934		72836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16025		112690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204033		166526	
Dettes fiscales et sociales	48064		55463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174		31815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338231		439331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702810		769736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338231		436664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64254		51980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	895720		895720	825479
Production vendue services	390		390	70
Chiffres d’affaires nets	896110		896110	825549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2143	1486
Autres produits			3	1390
Total des produits d’exploitation (I)			898256	828425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395774	350613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51443	24387
Autres achats et charges externes			109249	110159
Impôts, taxes et versements assimilés			16607	17618
Salaires et traitements			212909	194105
Charges sociales			54039	52361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10505	10895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2346	178
Total des charges d’exploitation (II) 			852870	760316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45386	68109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10199	9112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10199	9112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10199	-9112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35187	58997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013		5705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013		5705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1013		-5705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898256		828425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864082		775132	
BENEFICE OU PERTE	34174		53293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6316		6316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2143		1486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1601		6855	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104823		
Total Immobilisations corporelles		779648		
Total Immobilisations financières		4476		
Total Général		888947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				779648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4476
Total Général				888947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285			285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430919	10505		441424
AMORTISSEMENTS Total Général	431204	10505		441709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45223			45223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45223			45223
TOTAL GENERAL	45223			45223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux	54087			
Autres créances clients	90934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12393			
T. V. A.	2330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2477			
Charges constatées d’avance	9921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176618	176618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67267	67267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2667	2667		
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	204033	204033		
Personnel et comptes rattachés	24543	24543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20121	20121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047	1047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2353	2353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16018	16018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338231	338231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12476		16024	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7729		8406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89044		85729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109249		110159	
Taxe professionnelle	4745		5059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11862		12559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16607		17618	
Montant de la TVA. collectée	115735		79460	
Total TVA. déductible sur biens et services	90213		5183	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel