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BILAN SARL D EXPLOITATION ADMENT 2016 Siren 384435483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285	285		
Fonds commercial	104538		104538	104538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220774		220774	220774
Constructions	335388	208781	126607	136323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147052	147013	39	106
Autres immobilisations corporelles	76434	75125	1308	1570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	888947	431204	457742	467788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157287		157287	181674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161317	45223	116094	181171
Autres créances	14571		14571	22710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14325		14325	519
Charges constatées d’avance	9716		9716	11444
TOTAL (II)	357217	45223	311994	397518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246163	476427	769736	865306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36888		36888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173259		173259	
Report à nouveau	-102434		-131860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53293		29426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330405		277113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72836		137944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112690		196880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166526		169099	
Dettes fiscales et sociales	55463		62764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31815		21507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439331		588193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769736		865306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436664		569836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51980		102303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104823		
Total Immobilisations corporelles		789024		849
Total Immobilisations financières		4476		
Total Général		898323		849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10226	779648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4476
Total Général			10226	888947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285			285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430251	10895	10226	430919
AMORTISSEMENTS Total Général	430536	10895	10226	431204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45223			45223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45223			45223
TOTAL GENERAL	45223			45223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux	54087			
Autres créances clients	107230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9374			
T. V. A.	2506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2691			
Charges constatées d’avance	9716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190080	190080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54479	54479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18357	15690	2667	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	166526	166526		
Personnel et comptes rattachés	22775	22775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23157	23157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7490	7490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2040	2040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112645	112645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31815	31815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439331	436664	2667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16024		13900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8406		6050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85729		90979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110159		110929	
Taxe professionnelle	5059		4432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12559		14001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17618		18433	
Montant de la TVA. collectée	79460		102110	
Total TVA. déductible sur biens et services	5183		7719	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6