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BILAN RESIDENCE LE BOCAGE 2021 Siren 384466918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7871	6361	1510	92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76906	75274	1632	3279
Constructions	3171972	1976190	1195781	1278230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288184	232159	56024	69274
Autres immobilisations corporelles	118624	96635	21989	4356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts	10051		10051	10651
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3675571	2386619	1288952	1367846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539		539	539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46701	21023	25678	29956
Autres créances	113074		113074	109921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343950		343950	155909
Charges constatées d’avance	5868		5868	8996
TOTAL (II)	510131	21023	489108	305321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4185702	2407642	1778060	1673167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307692		83838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390539		223854	
Subventions d’investissement	17213		20530	
Provisions réglementées	342845		335364	
TOTAL (I)	1168288		773585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551		551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551		551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206889		472529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156841		149797	
Dettes fiscales et sociales	228750		254488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12146		22217	
Produits constatés d’avance (2)	4595			
TOTAL (IV)	609222		899031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778060		1673167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	206889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1829570		1829570	1839778
Chiffres d’affaires nets	1829570		1829570	1839778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1050987	977324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352706	256163
Autres produits			63341	28317
Total des produits d’exploitation (I)			3296604	3101582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179074	172337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				517
Autres achats et charges externes			490884	498955
Impôts, taxes et versements assimilés			103982	110742
Salaires et traitements			1360318	1392613
Charges sociales			484041	409782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111449	113928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3090	105
Total des charges d’exploitation (II) 			2740973	2698979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555631	402603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	6489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	6489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2161	-6460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553470	396143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17241		98528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3317		3317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18824		327	
Total des produits exceptionnels (VII)	39382		102173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35009		161102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26305		26305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61506		187407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22124		-85234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140807		87055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3336090		3203785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2945551		2979931	
BENEFICE OU PERTE	390539		223854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5803		2068
Total Immobilisations corporelles		3628292		31280
Total Immobilisations financières		12615		
Total Général		3646710		33348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3886	3655685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	12015
Total Général			4486	3675571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5711	650		6361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2273153	110800	3694	2380259
AMORTISSEMENTS Total Général	2278864	111449	3694	2386619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				342845
Total Provisions réglementées	335364	26305	18824	342845
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551
Total Provisions pour risques et charges	551			551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12887	8136		21023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12887	8136		21023
TOTAL GENERAL	348801	34441	18824	364418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10051		10051	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32929		32929	
Autres créances clients	13772	13772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341	341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11311	11311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41048	41048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60375	60375		
Charges constatées d’avance	5868	5868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175694	132714	42980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63915		63915	
Fournisseurs et comptes rattachés	156841	156841		
Personnel et comptes rattachés	99562	99562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115375	115375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8194	8194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5619	5619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142974	142974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12146	12146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4595	4595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	609222	545307	63915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel