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BILAN RESIDENCE LE BOCAGE 2020 Siren 384466918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5803	5711	92	575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76906	73627	3279	5780
Constructions	3165565	1887334	1278230	1360394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286351	217077	69274	75033
Autres immobilisations corporelles	99471	95115	4356	9186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts	10651		10651	11556
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3646710	2278864	1367846	1464488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539		539	1056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				918
Clients et comptes rattachés	42843	12887	29956	21521
Autres créances	109921		109921	59656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155909		155909	431535
Charges constatées d’avance	8996		8996	10729
TOTAL (II)	318208	12887	305321	525416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3964918	2291751	1673167	1989904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83838		33351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223854		50487	
Subventions d’investissement	20530		23847	
Provisions réglementées	335364		309386	
TOTAL (I)	773585		527071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551		551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551		551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	472529		1068856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149797		145571	
Dettes fiscales et sociales	254488		210237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22217		37619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899031		1462282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673167		1989904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	472529			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1839778		1839778	594302
Chiffres d’affaires nets	1839778		1839778	594302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			977324	303254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256163	18520
Autres produits			28317	9786
Total des produits d’exploitation (I)			3101582	925863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172337	57547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			517	-259
Autres achats et charges externes			498955	178821
Impôts, taxes et versements assimilés			110742	42062
Salaires et traitements			1392613	398567
Charges sociales			409782	127897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113928	38325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	313
Total des charges d’exploitation (II) 			2698979	843334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402603	82529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6489	3012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6489	3012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6460	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396143	79529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98528		1985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3317		1106	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327		109	
Total des produits exceptionnels (VII)	102173		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161102		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26305		8768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187407		12609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85234		-9409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87055		19633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3203785		929074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2979931		878587	
BENEFICE OU PERTE	223854		50487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5803		
Total Immobilisations corporelles		3620976		18191
Total Immobilisations financières		13520		2030
Total Général		3640299		20220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10875	3628292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2935	12615
Total Général			13810	3646710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5228	483		5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2170583	113445	10875	2273153
AMORTISSEMENTS Total Général	2175811	113928	10875	2278864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335364
Total Provisions réglementées	309386	26305	327	335364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551
Total Provisions pour risques et charges	551			551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25601		12714	12887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25601		12714	12887
TOTAL GENERAL	335538	26305	13042	348801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10651		10651	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15693		15693	
Autres créances clients	27150	27150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8802	8802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3	3		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101115	101115		
Charges constatées d’avance	8996	8996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172411	146067	26344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63573			63573
Fournisseurs et comptes rattachés	149797	149797		
Personnel et comptes rattachés	99880	99880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143606	143606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2113	2113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8888	8888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408956	408956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22217	22217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899031	835457		63573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel