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BILAN RESIDENCE LE BOCAGE 2019 Siren 384466918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5803	5228	575	1087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76906	71125	5780	6614
Constructions	3160197	1799803	1360394	1384999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284402	209370	75033	80882
Autres immobilisations corporelles	99471	90285	9186	10431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts	11556		11556	5931
Autres immobilisations financières				260
TOTAL (I)	3640299	2175811	1464488	1492168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1056		1056	797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	
Clients et comptes rattachés	47122	25601	21521	25030
Autres créances	59656		59656	57440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431535		431535	309499
Charges constatées d’avance	10729		10729	11759
TOTAL (II)	551017	25601	525416	404524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4191316	2201412	1989904	1896692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33351		33351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50487		228782	
Subventions d’investissement	23847		24953	
Provisions réglementées	309386		300727	
TOTAL (I)	527071		697812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551		551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551		551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068856		814415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145571		131848	
Dettes fiscales et sociales	210237		200333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37619		51733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1462282		1198329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989904		1896692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594302		594302	1756813
Chiffres d’affaires nets	594302		594302	1756813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303254	871464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18520	51037
Autres produits			9786	17237
Total des produits d’exploitation (I)			925863	2696551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57547	167787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259	
Autres achats et charges externes			178821	467382
Impôts, taxes et versements assimilés			42062	105049
Salaires et traitements			398567	1158888
Charges sociales			127897	364819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38325	111430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62	736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	392
Total des charges d’exploitation (II) 			843334	2376482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82529	320069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3012	7895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3012	7895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3000	-7825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79529	312243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1985		32361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1106		3317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	109		19148	
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		54826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		31022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8768		26305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12609		57327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9409		-2501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19633		80960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929074		2751446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878587		2522664	
BENEFICE OU PERTE	50487		228782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5803		
Total Immobilisations corporelles		3622165		8320
Total Immobilisations financières		8155		6520
Total Général		3636123		14840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9509	3620976
Prêts et immobilisations financières			1155	
Total Immobilisations financières			1155	13520
Total Général			10664	3640299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4716	512		5228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139239	37813	6469	2170583
AMORTISSEMENTS Total Général	2143955	38325	6469	2175811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309386
Total Provisions réglementées	300727	8768	109	309386
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551
Total Provisions pour risques et charges	551			551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28406	62	2867	25601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28406	62	2867	25601
TOTAL GENERAL	329683	8830	2976	335538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11556		11556	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29333		29333	
Autres créances clients	17789	17789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11694	11694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3	3		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47759	47759		
Charges constatées d’avance	10729	10729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129064	88174	40889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60488		60488	
Fournisseurs et comptes rattachés	145571	145571		
Personnel et comptes rattachés	88838	88838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103009	103009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2545	2545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15846	15846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008368	1008368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37619	37619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1462282	1401794	60488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel