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BILAN RESIDENCE LE BOCAGE 2018 Siren 384466918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5407	3183	2224	3628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76906	67790	9115	11617
Constructions	3132912	1691555	1441357	1517937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283857	186699	97158	103240
Autres immobilisations corporelles	99470	83297	16172	17016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	1504
Prêts	2299		2299	2826
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3602814	2032526	1570289	1659366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	797		797	8271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76325	31646	44678	66535
Autres créances	72187		72187	179435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345164		345164	389091
Charges constatées d’avance	11257		11257	15382
TOTAL (II)	505729	31646	474082	658713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4108543	2064172	2044371	2318080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33351		33351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198275		158192	
Subventions d’investissement	28270		31587	
Provisions réglementées	293570		278304	
TOTAL (I)	663466		611434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003507		1219419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67231		159701	
Dettes fiscales et sociales	220026		305337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89591		22190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380355		1706646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044371		2318080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1723392		1723392	1672901
Chiffres d’affaires nets	1723392		1723392	1672901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			816413	739380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87447	57733
Autres produits			16	103
Total des produits d’exploitation (I)			2627269	2470116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164647	183389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7474	-1338
Autres achats et charges externes			446621	402477
Impôts, taxes et versements assimilés			96887	89536
Salaires et traitements			1140037	1096222
Charges sociales			348755	327336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117447	126189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551	
Autres charges			2828	508
Total des charges d’exploitation (II) 			2356892	2224319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270376	245797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				25
Total des produits financiers (V)			4662	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				19526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9013	19526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4350	-19469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266025	226329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46502		28179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3317		33967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11039		4865	
Total des produits exceptionnels (VII)	60858		67011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37922		3567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48		50717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26304		35730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64276		90014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3418		-23003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64333		45134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2692790		2537185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494515		2378993	
BENEFICE OU PERTE	198275		158192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5407		
Total Immobilisations corporelles		3593310		30085
Total Immobilisations financières		5930		3221
Total Général		3604647		33306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30250	3593144
Prêts et immobilisations financières			3748	
Total Immobilisations financières			4888	4263
Total Général			35138	3602814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1779	1404		3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1943501	116042	30202	2029342
AMORTISSEMENTS Total Général	1945281	117447	30202	2032526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293570
Total Provisions réglementées	278304	26305	11039	293570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551
Total Provisions pour risques et charges		551		551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		31646		31646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31646		31646
TOTAL GENERAL	278304	58502	11039	325767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2299	2299		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37383		37383	
Autres créances clients	38942	38942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1180	1180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7142	7142		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42166	42166		
Divers				
Groupe et associés	8886	8886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12813	12813		
Charges constatées d’avance	11257	11257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162068	124685	37383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62062		62062	
Fournisseurs et comptes rattachés	67231	67231		
Personnel et comptes rattachés	86831	86831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124785	124785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8410	8410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941445	941445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89591	89591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380355	1318293	62062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38