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BILAN RESIDENCE LE BOCAGE 2017 Siren 384466918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5407	1779	3628	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76906	65289	11617	14269
Constructions	3121830	1603894	1517937	1596729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296899	193659	103240	27667
Autres immobilisations corporelles	97675	80659	17016	22844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1504		1504	1504
Prêts	2826		2826	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3604647	1945281	1659366	1664614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8271		8271	6933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66535		66535	21123
Autres créances	179435		179435	120464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				494
Disponibilités	389091		389091	69192
Charges constatées d’avance	15382		15382	23891
TOTAL (II)	658713		658713	242097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4263360	1945281	2318080	1906710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33351		33351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158192		108746	
Subventions d’investissement	31587			
Provisions réglementées	278304		247439	
TOTAL (I)	611434		499535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1219419		1120934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159701		58005	
Dettes fiscales et sociales	305337		217994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22190		8552	
Produits constatés d’avance (2)			1643	
TOTAL (IV)	1706646		1407175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2318080		1906710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672901		1672901	1643712
Chiffres d’affaires nets	1672901		1672901	1643712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			739380	719799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57733	42878
Autres produits			103	12961
Total des produits d’exploitation (I)			2470116	2419350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183389	166476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1338	-857
Autres achats et charges externes			402477	384739
Impôts, taxes et versements assimilés			89536	119623
Salaires et traitements			1096222	1073276
Charges sociales			327336	321286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126189	126504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	464
Total des charges d’exploitation (II) 			2224319	2191512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245797	227838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19526	50282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19526	50282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19469	-50282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226329	177558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28179		291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33967			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4865		2327	
Total des produits exceptionnels (VII)	67011		2618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3567		11513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35730		36327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90014		47840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23003		-45222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45134		23589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537185		2421968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2378993		2313222	
BENEFICE OU PERTE	158192		108746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194		4213
Total Immobilisations corporelles		3506076		1283402
Total Immobilisations financières		3104		3000
Total Général		3510374		1290615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1118782	77387	3593310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174	5930
Total Général		1118782	77561	3604647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194	585		1779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844566	125605	26669	1943501
AMORTISSEMENTS Total Général	1845760	126190	26669	1945281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278304
Total Provisions réglementées	247439	35730	4865	278304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	247439	35730	4865	278304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2826	2227		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2595			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69912			
Divers				
Groupe et associés	79820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13259			
Charges constatées d’avance	15382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264178	263579	599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64635		64635	
Fournisseurs et comptes rattachés	159701	159701		
Personnel et comptes rattachés	164408	164408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132657	132657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4399	4399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3873	3873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154783	1154783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22190	22190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706646	1642011	64635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel