ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE DU LAC 2021 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1087	1087		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11533	10709	823	3719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3555000		3555000	3555000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235556	173476	62080	44997
Autres immobilisations corporelles	231647	335208	-103561	-66951
Immobilisations en cours	17537		17537	61818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9976		9976	14964
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	4062836	520480	3542355	3615047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35640
Clients et comptes rattachés	32677		32677	108827
Autres créances	176811		176811	6776962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283175		283175	59110
Charges constatées d’avance	96047		96047	451
TOTAL (II)	588710		588710	6980990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4651546	520480	4131065	10596037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	104142		104142	
Réserve légale (1)	43327		43327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			7	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-994745		-1618120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36605		623376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2123725		2160330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105301		105301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105301		105301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135700		135252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219013		287778	
Dettes fiscales et sociales	516801		490889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1030526		7409130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1902040		8330407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131065		10596037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	-92
Production vendue biens				
Production vendue services	2997861		2997861	3124948
Chiffres d’affaires nets	2997881		2997881	3124856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39122	41756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255597	95302
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			3292601	3261917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-95
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177175	830502
Impôts, taxes et versements assimilés			123596	124697
Salaires et traitements			1371890	1287988
Charges sociales			527267	412102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101886	392437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	189
Total des charges d’exploitation (II) 			3301881	3047982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9280	213934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22529	190505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22529	190505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22529	-190305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31809	23629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		6545000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-3242		6545000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		2864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		5666310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554		5669174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4796		875826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			276079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3289359		9807117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325964		9183741	
BENEFICE OU PERTE	-36605		623376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3567167		453
Total Immobilisations corporelles		450011		96547
Total Immobilisations financières		16464		
Total Général		4033642		98086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1087	3566533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61818	484740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5988	10476
Total Général			68892	4062836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1087		1087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8447	2262		10709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410147	98537		508684
AMORTISSEMENTS Total Général	418595	101886		520480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105301	105301		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105301	105301		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9976	9976		
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32677	32677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18223	18223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30938	30938		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58943	58943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6354	6354		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62353	62353		
Charges constatées d’avance	96047	96047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316011	315511	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135700	135700		
Fournisseurs et comptes rattachés	219013	219013		
Personnel et comptes rattachés	153412	153412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310574	310574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106	106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52710	52710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905408	905408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125117	125117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1902040	1902040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel