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BILAN RESIDENCE DU LAC 2020 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11080	7361	3719	4675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3556087	1087	3555000	3555000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				224826
Constructions				5632739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201233	156236	44997	46744
Autres immobilisations corporelles	186960	253911	-66951	93000
Immobilisations en cours	61818		61818	46202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14964		14964	5057
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	4033642	418595	3615047	9609742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35640		35640	
Clients et comptes rattachés	108827		108827	61057
Autres créances	6776962		6776962	56808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59110		59110	71826
Charges constatées d’avance	451		451	572
TOTAL (II)	6980990		6980990	190263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11014632	418595	10596037	9800006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	104142		104142	
Réserve légale (1)	43327		102033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7		7	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			141387	
Report à nouveau	-1618120		-167936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623376		-1650277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160330		1536954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105301		105301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105301		105301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135252		131544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287778		162322	
Dettes fiscales et sociales	490889		232078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7409130		7631807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8330407		8157751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10596037		9800006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-92		-92	100
Production vendue biens				
Production vendue services	3124948		3124948	3008522
Chiffres d’affaires nets	3124856		3124856	3008622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95302	48061
Autres produits			3	5966
Total des produits d’exploitation (I)			3261917	3062649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161	1018
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-95	-44
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830502	633841
Impôts, taxes et versements assimilés			124697	120751
Salaires et traitements			1287988	1131849
Charges sociales			412102	412264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392437	303709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	1261
Total des charges d’exploitation (II) 			3047982	2604648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213934	458001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190505	188615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190505	188615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190305	-188615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23629	269386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6545000		62175	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38652	
Total des produits exceptionnels (VII)	6545000		137960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2864		15949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5666310		153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5669174		16102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	875826		121859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276079		2041522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9807117		3200609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9183741		4850886	
BENEFICE OU PERTE	623376		-1650277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3565837		1330
Total Immobilisations corporelles		7894489		52816
Total Immobilisations financières		6557		9907
Total Général		11466883		64053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3567167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7497294	450011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16464
Total Général			7497294	4033642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6162	2286		8447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1850979	390151	1830983	410147
AMORTISSEMENTS Total Général	1857141	392437	1830983	418595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105301	105301		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105301	105301		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14964	14964		
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108827	108827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20191	20191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24416	24416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21628	21628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5051	5051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6705676	6705676		
Charges constatées d’avance	451	451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6901704	6901204	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135252	135252		
Fournisseurs et comptes rattachés	287778	287778		
Personnel et comptes rattachés	132868	132868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338386	338386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209	209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19426	19426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7337930	7337930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71200	71200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8323049	8323049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel