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BILAN RESIDENCE DU LAC 2019 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9750	5075	4675	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3556087	1087	3555000	3555000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224826		224826	224826
Constructions	6946796	1314057	5632739	8351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293642	246898	46744	30113
Autres immobilisations corporelles	383023	290023	93000	5889250
Immobilisations en cours	46202		46202	25529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				153
Prêts	5057		5057	
Autres immobilisations financières	500		500	7200
TOTAL (I)	11466883	1857141	9609742	9740422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61057		61057	82009
Autres créances	56808		56808	181220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71826		71826	15254
Charges constatées d’avance	572		572	2969
TOTAL (II)	190263		190263	281452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11657146	1857141	9800006	10021873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	104142			
Réserve légale (1)	102033		102033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7		7	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141387		141387	
Report à nouveau	-167936		-433576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1650277		265639	
Subventions d’investissement			7993	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536954		3091082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105301		143953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105301		143953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131544		119045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162322		199789	
Dettes fiscales et sociales	232078		270792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1560	
Autres dettes	7631807		6195653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8157751		6786838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9800006		10021873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100		100	224
Production vendue biens				
Production vendue services	3008522		3008522	2970012
Chiffres d’affaires nets	3008622		3008622	2970236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48061	70252
Autres produits			5966	19
Total des produits d’exploitation (I)			3062649	3040507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018	1428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-44	-21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633841	669386
Impôts, taxes et versements assimilés			120751	117185
Salaires et traitements			1131849	1120758
Charges sociales			412264	403123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303709	204924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1261	15769
Total des charges d’exploitation (II) 			2604648	2532551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458001	507956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188615	205376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188615	205376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188615	-205168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269386	302787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62175		30914	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38652			
Total des produits exceptionnels (VII)	137960		30914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15949		32527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		22768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16101		55295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121859		-24382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2041522		12767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3200609		3071629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4850886		2805989	
BENEFICE OU PERTE	-1650277		265639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558947		6890
Total Immobilisations corporelles		8246814	5894230	112259
Total Immobilisations financières		7353		6057
Total Général		11813113	5894230	125207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3565837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23937	6334877	7894489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6853	6557
Total Général		23937	6341730	11466883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3947	2215		6162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2068745	301494	519260	1850979
AMORTISSEMENTS Total Général	2072692	303709	519260	1857141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143953		38652	105301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143953		38652	105301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5057	5057		
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61057	61057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25364	25364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11064	11064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3073	3073		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17007	17007		
Charges constatées d’avance	572	572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123994	123994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131544	131544		
Fournisseurs et comptes rattachés	162322	162322		
Personnel et comptes rattachés	109625	109625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110374	110374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1527	1527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10551	10551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7617564	7617564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14243	14243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8157751	8157751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel