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BILAN RESIDENCE DU LAC 2018 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3947	3947		488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3555000		3555000	3555000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224826		224826	224826
Constructions	1052566	1044215	8351	2316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267250	237137	30113	25495
Autres immobilisations corporelles	6676643	787393	5889250	6073305
Immobilisations en cours	25529		25529	18837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	22921
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	11813113	2072692	9740422	9930388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11416
Clients et comptes rattachés	82009		82009	19716
Autres créances	181220		181220	190927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15254		15254	229239
Charges constatées d’avance	2969		2969	6522
TOTAL (II)	281452		281452	457819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12094565	2072692	10021873	10388206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	102033		102033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141387		141387	
Report à nouveau	-433576		-285335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265639		-148240	
Subventions d’investissement	7993		15986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3091082		2833437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143953		183500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143953		183500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119045		928448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199789		112973	
Dettes fiscales et sociales	270792		270006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560		5783	
Autres dettes	6195653		6054060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6786838		7371270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10021873		10388206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	17
Production vendue biens				
Production vendue services	2970012		2970012	466994
Chiffres d’affaires nets	2970236		2970236	467012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70252	297640
Autres produits			19	89
Total des produits d’exploitation (I)			3040507	764741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428	29
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21	459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669386	182030
Impôts, taxes et versements assimilés			117185	18334
Salaires et traitements			1120758	283460
Charges sociales			403123	108801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204924	52027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15769	162
Total des charges d’exploitation (II) 			2532551	645303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507956	119438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205376	265597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205376	265597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205168	-265597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302787	-146159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30914		1998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30914		3498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32527		5579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55295		5579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24382		-2081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071629		768239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805989		916479	
BENEFICE OU PERTE	265639		-148240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558947		
Total Immobilisations corporelles		8209088		37726
Total Immobilisations financières		30121		
Total Général		11798156		37726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3558947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8246814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22768	7353
Total Général			22768	11813113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3458	488		3947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864310	204435		2068745
AMORTISSEMENTS Total Général	1867768	204924		2072692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				47322
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				96631
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183500		39547	143953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183500		39547	143953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82009	82009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1633	1633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2548	2548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23155	23155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75892	75892		
Groupe et associés	48885	48885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29107	29107		
Charges constatées d’avance	2969	2969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273398	266198	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119045			119045
Fournisseurs et comptes rattachés	199789	199789		
Personnel et comptes rattachés	97696	97696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111928	111928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61142	61142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés	6112811	6112811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82842	82842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6786838	6667794		119045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41