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BILAN RESIDENCE DU LAC 2017 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3947	3458	488	942
Fonds commercial	3555000		3555000	3555000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224826		224826	224826
Constructions	1045378	1043062	2316	2439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253901	228406	25495	27385
Autres immobilisations corporelles	6666147	592842	6073305	6116716
Immobilisations en cours	18837		18837	17537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22921		22921	22921
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	11798156	1867768	9930388	9974965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11416		11416	14011
Clients et comptes rattachés	19716		19716	20326
Autres créances	190927		190927	177252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229239		229239	207926
Charges constatées d’avance	6522		6522	10342
TOTAL (II)	457819		457819	429858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12255974	1867768	10388206	10404822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	102033		102033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			7	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141387		141387	
Report à nouveau	-285335		-443682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148240		158347	
Subventions d’investissement	15986		17984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2833437		2983675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183500		183500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183500		183500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3378084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	928448		925380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112973		185873	
Dettes fiscales et sociales	270006		251623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5783			
Autres dettes	6054060		2496688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7371270		7237647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10388206		10404822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	159
Production vendue biens				
Production vendue services	466994		466994	1357885
Chiffres d’affaires nets	467012		467012	1358044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297640	871149
Autres produits			89	4
Total des produits d’exploitation (I)			764741	2229196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29	145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459	-15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182030	548946
Impôts, taxes et versements assimilés			18334	77697
Salaires et traitements			283460	858284
Charges sociales			108801	303169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52027	154777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	2960
Total des charges d’exploitation (II) 			645303	1945963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119438	283233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265597	139800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265597	139800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265597	-139314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146159	143920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		14503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1998		5995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3498		20497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5579		6070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5579		6070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2081		14427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768239		2250180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916479		2091833	
BENEFICE OU PERTE	-148240		158347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558947		
Total Immobilisations corporelles		8201638		7450
Total Immobilisations financières		30121		500
Total Général		11790705		7950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3558947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8209088
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	30121
Total Général			500	11798156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3005	454		3458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812736	51574		1864310
AMORTISSEMENTS Total Général	1815741	52027		1867768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183500	183500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	183500	183500		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8778			
Impôts sur les bénéfices	42021			
T. V. A.	14126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54691			
Charges constatées d’avance	6522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224364	145854	78510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	928448	811482	116966	
Fournisseurs et comptes rattachés	112973	112973		
Personnel et comptes rattachés	107211	107211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120925	120925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1901	1901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39968	39968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5783	5783		
Groupe et associés	5965998	2386978	3579019	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88062	88062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7371270	3675284	3695986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3378084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45