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BILAN RESIDENCE DU LAC 2016 Siren 384493060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1302
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2147	2147		
Fonds commercial	3555000		3555000	9864348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224826		224826	224826
Constructions	1045378	1042576	2802	32735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247532	220316	27216	32135
Autres immobilisations corporelles	6643560	395927	6247633	44079
Immobilisations en cours	22022		22022	58697
Avances et acomptes				14507
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22921		22921	22921
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	11763885	1660966	10102919	10296050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7966		7966	9025
Clients et comptes rattachés	50109	1566	48542	44062
Autres créances	172478		172478	157262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41396		41396	51730
Charges constatées d’avance	11510		11510	11952
TOTAL (II)	283458	1566	281892	274032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12047343	1662532	10384811	10570081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	433268		433268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574330		2574330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102033		102033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7		7	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141387		141387	
Report à nouveau	-214444		-307575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229237		93131	
Subventions d’investissement	23979		20400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2831323		3056981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183500		42504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183500		42504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3594354		3916257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	911972		866956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190579		124077	
Dettes fiscales et sociales	261176		261469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3758			
Autres dettes	2408149		2301838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7369988		7470597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10384811		10570081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	214
Production vendue biens				
Production vendue services	1760298		1760298	1731614
Chiffres d’affaires nets	1760548		1760548	1731828
				
Production stockée				
Production immobilisée				1367
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1203285	1203056
Autres produits			12	745
Total des produits d’exploitation (I)			2963845	2936996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157	135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-95
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784325	791618
Impôts, taxes et versements assimilés			121984	97301
Salaires et traitements			1136076	1090032
Charges sociales			413519	401422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234965	83619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39547	16270
Autres charges			42	397
Total des charges d’exploitation (II) 			2730616	2480698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233230	456297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351189	364304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351189	364304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350958	-364036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117728	92261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7993		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26234			
Total des produits exceptionnels (VII)	34761		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2317		4181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146270		4231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111509		869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2998837		2942364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3228075		2849233	
BENEFICE OU PERTE	-229237		93131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10561		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9867172		
Total Immobilisations corporelles		1867929		7495170
Total Immobilisations financières		23421		
Total Général		11769083		7495170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10561	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6309347	679	3557147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58697		
Virement postes - Avances et acomptes		14507		
Total Immobilisations corporelles		1143989	35793	8183317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23421
Total Général		7453336	47032	11763885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9258	1302	10561	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2825	1087	1765	2147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460950	1295343	1097473	1658819
AMORTISSEMENTS Total Général	1473033	1297732	1109798	1660966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47322
Provisions pour impôts				96631
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39547
Total Provisions pour risques et charges	42504	183500	42504	183500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1566			1566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1566			1566
TOTAL GENERAL	44070	183500	42504	185066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39547	16270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143953	26234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	1652			
Autres créances clients	48456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42021			
T. V. A.	25997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102035			
Charges constatées d’avance	11510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234596	180296	54300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17804	17804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3576550	339503	1486766	
Emprunts et dettes financières divers	911972	798982		
Fournisseurs et comptes rattachés	190579	190579		
Personnel et comptes rattachés	93901	93901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105411	105411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61828	61828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3758	3758		
Groupe et associés	2384689	2384689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23460	23460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7369988	4019950	1486766	1863272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39