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BILAN MOD'OPTIC 2020 Siren 384467460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555000		555000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15977	15243	734	
Autres immobilisations corporelles	271363	130837	140526	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25836		25836	
TOTAL (I)	869177	146081	723096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131495		131495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8226		8226	
Autres créances	29396		29396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192691		192691	
Charges constatées d’avance	14563		14563	
TOTAL (II)	376372		376372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1245548	146081	1099468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	271400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27506			
Subventions d’investissement	2728			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82012			
Dettes fiscales et sociales	135397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997766		997766	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	997766		997766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41137	
Autres produits			19208	
Total des produits d’exploitation (I)			1058111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384719	
Variation de stock (marchandises)			8019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191629	
Impôts, taxes et versements assimilés			5564	
Salaires et traitements			357326	
Charges sociales			89731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11465	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086213			
BENEFICE OU PERTE	-27506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3119			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555000		
Total Immobilisations corporelles		284021		3319
Total Immobilisations financières		32066		-5229
Total Général		871087		-1910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26836
Total Général				869177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116466	29615		146081
AMORTISSEMENTS Total Général	116466	29615		146081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25836		25836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8226	8226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2595	2595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26801	26801		
Charges constatées d’avance	14563	14563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78022	52186	25836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349751	59699	270644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82012	82012		
Personnel et comptes rattachés	68943	68943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52954	52954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9411	9411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4088	4088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95926	95926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142	142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663228	373176	270644	19408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3119			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3598			
Location, charges locatives et de copropriété	88455			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191629			
Taxe professionnelle	3339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5564			
Montant de la TVA. collectée	192652			
Total TVA. déductible sur biens et services	111627			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6