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BILAN MOD'OPTIC 2018 Siren 384467460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3394	3243	151	
Fonds commercial	555000		555000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16242	12625	3617	
Autres immobilisations corporelles	251066	77528	173538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35793		35793	
TOTAL (I)	862494	93396	769098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136478		136478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8498		8498	
Autres créances	36645		36645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85815		85815	
Charges constatées d’avance	9599		9599	
TOTAL (II)	277035		277035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139529	93396	1046133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	271400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199012			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131686			
Dettes fiscales et sociales	92358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953405		953405	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	953405		953405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59956	
Autres produits			15783	
Total des produits d’exploitation (I)			1029144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340213	
Variation de stock (marchandises)			-20245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167184	
Impôts, taxes et versements assimilés			8208	
Salaires et traitements			365793	
Charges sociales			82849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12537	
Total des charges d’exploitation (II) 			968485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981793			
BENEFICE OU PERTE	47356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11989			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523394		35000
Total Immobilisations corporelles		131365		167333
Total Immobilisations financières		30739		6054
Total Général		685498		208387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31391	267308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36793
Total Général			31391	862494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2916	326		3243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109924	11620	31391	90153
AMORTISSEMENTS Total Général	112840	11947	31391	93396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35793		35793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8498	8498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1556	1556		
T. V. A.	5710	5710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5895	5895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23484	23484		
Charges constatées d’avance	9599	9599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90536	54743	35793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202160	47147	104355	50658
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131686	131686		
Personnel et comptes rattachés	50430	50430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39069	39069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2859	2859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73549	73549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1474	1474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501225	346213	104355	50658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206128			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6275			
Location, charges locatives et de copropriété	56602			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167184			
Taxe professionnelle	3810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8203			
Montant de la TVA. collectée	182610			
Total TVA. déductible sur biens et services	99849			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5