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BILAN MOD'OPTIC 2016 Siren 384467460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3394	2187	1207	
Fonds commercial	520000		520000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16242	8512	7729	
Autres immobilisations corporelles	115246	95934	19312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28923		28923	
TOTAL (I)	684804	106633	578171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107667		107667	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12385		12385	
Autres créances	35993		35993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56274		56274	
Charges constatées d’avance	6467		6467	
TOTAL (II)	218786		218786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903590	106633	796958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	271400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72297			
Dettes fiscales et sociales	103757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044824		1044824	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1044824		1044824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59964	
Total des produits d’exploitation (I)			1104789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420849	
Variation de stock (marchandises)			-10457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146534	
Impôts, taxes et versements assimilés			8170	
Salaires et traitements			347490	
Charges sociales			91770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12614	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046498			
BENEFICE OU PERTE	58295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522446		948
Total Immobilisations corporelles		152663		8278
Total Immobilisations financières		29603		900
Total Général		704711		10125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29453	131488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		580		29923
Total Général		580	29453	684804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1608	579		2187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125495	7384	28433	104446
AMORTISSEMENTS Total Général	127103	7963	28433	106633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				81
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				50
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	80			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6035			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27961			
Charges constatées d’avance	6467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83767	54844	28923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7333	5477	1856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72297	72297		
Personnel et comptes rattachés	49337	49337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38027	38027		
Impôts sur les bénéfices	3494	3494		
T.V.A.	9927	9927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2971	2971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96205	96205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8918	8918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288510	286654	1856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3328			
Location, charges locatives et de copropriété	48625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81542			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146534			
Taxe professionnelle	3951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8170			
Montant de la TVA. collectée	200414			
Total TVA. déductible sur biens et services	105792			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7