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BILAN GARAGE PHELIPPEAU 2017 Siren 384462602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248612		248612	248612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41943	30818	11125	7135
Constructions	280784	84344	196441	213020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197761	158259	39502	53382
Autres immobilisations corporelles	347273	282455	64818	75062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	525		525	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	283		283	283
Prêts				
Autres immobilisations financières	4304		4304	4113
TOTAL (I)	1121484	555876	565608	601607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47092		47092	47560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37852		37852	32296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127768	1091	126678	137018
Autres créances	55125		55125	13425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189734		189734	295330
Disponibilités	462279		462279	345513
Charges constatées d’avance	3809		3809	4109
TOTAL (II)	923660	1091	922569	875251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045145	556967	1488177	1476858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541465		434787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119296		166679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045761		986465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111094		145605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137599		144209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93366		81479	
Dettes fiscales et sociales	93888		111020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6469		8080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442416		490393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488177		1476858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360790		490393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248612		
Total Immobilisations corporelles		860756		40675
Total Immobilisations financières		4396		190
Total Général		1113763		40866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33144	868287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4586
Total Général			33144	1121484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512156	66746	23026	555876
AMORTISSEMENTS Total Général	512156	66746	23026	555876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1392		301	1091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1392		301	1091
TOTAL GENERAL	1392		301	1091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4304			
Clients douteux ou litigieux	1304			
Autres créances clients	126464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38691			
T. V. A.	2149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14189			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97			
Charges constatées d’avance	3809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191006	186702	4304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110933	29307	81626	
Emprunts et dettes financières divers	7083	7083		
Fournisseurs et comptes rattachés	93366	93366		
Personnel et comptes rattachés	35787	35787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15980	15980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28222	28222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13899	13899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130516	130516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6469	6469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442416	360790	81626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2070		2622	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31896		37095	
Location, charges locatives et de copropriété	115630		112839	
Personnel extérieur à l’entreprise	6123			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7648		7242	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12721		12946	
Autres comptes	112454		104024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286472		274146	
Taxe professionnelle	6509		5912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17685		15893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24194		21805	
Montant de la TVA. collectée	340205		348120	
Total TVA. déductible sur biens et services	192149		194130	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9