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BILAN GARAGE PHELIPPEAU 2016 Siren 384462602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248612		248612	248612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36169	29034	7135	9627
Constructions	280784	67764	213020	229599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195234	141852	53382	61980
Autres immobilisations corporelles	348568	273505	75062	88733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	283		283	283
Prêts				
Autres immobilisations financières	4113		4113	4113
TOTAL (I)	1113763	512156	601607	642946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47560		47560	41007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32296		32296	35030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138409	1392	137018	141408
Autres créances	13425		13425	48416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295330		295330	284936
Disponibilités	345513		345513	349202
Charges constatées d’avance	4109		4109	7149
TOTAL (II)	876643	1392	875251	907148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1990406	513548	1476858	1550094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434787		376625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166679		98162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986465		859787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145605		156194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144209		173396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81479		247080	
Dettes fiscales et sociales	111020		93156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5922	
Autres dettes	8080		14559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490393		690307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476858		1550094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379460		690307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248612		
Total Immobilisations corporelles		843744		24640
Total Immobilisations financières		4396		
Total Général		1096752		24640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7629	860756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4396
Total Général			7629	1113763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453805	65979	7629	512156
AMORTISSEMENTS Total Général	453805	65979	7629	512156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1953		561	1392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1953		561	1392
TOTAL GENERAL	1953		561	1392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4113			
Clients douteux ou litigieux	1664			
Autres créances clients	136745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10722			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756			
Charges constatées d’avance	4109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160057	154280	5777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145392	34459	100236	
Emprunts et dettes financières divers	7083	7083		
Fournisseurs et comptes rattachés	81479	81479		
Personnel et comptes rattachés	40308	40308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20643	20643		
Impôts sur les bénéfices	19190	19190		
T.V.A.	18694	18694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12185	12185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137126	137126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8080	8080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490393	379460	100236	10697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2622			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37095		49098	
Location, charges locatives et de copropriété	112839		111563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7242		5874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12946		13662	
Autres comptes	104024		122051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274146		302248	
Taxe professionnelle	5912		6731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15893		14775	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21805		21506	
Montant de la TVA. collectée	348120		340491	
Total TVA. déductible sur biens et services	194130		210380	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel