ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DVH OPTIS GESTION 2021 Siren 384494670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3713148	1493107	2220041	2122359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	918600	18456	900144	915454
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32593	10960	21633	24451
Immobilisations en cours	373454		373454	18083
Avances et acomptes	200		200	8930
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108890		108890	164271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314108	51594	262514	263287
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5660993	1574117	4086876	3716836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30157		30157	69
Autres créances	280625		280625	286825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8120		8120	
Disponibilités	21159		21159	128155
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	340061		340061	415049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6001054	1574117	4426937	4131885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1655915		1310460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289015		345455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1986854		1697839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1390340		1409158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010491		992074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32304		27272	
Dettes fiscales et sociales	6949		5542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2440083		2434046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4426937		4131885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197772		1095097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47688		47688	116400
Chiffres d’affaires nets	47688		47688	116400
				
Production stockée				
Production immobilisée			355371	18083
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1126
Autres produits			1	42
Total des produits d’exploitation (I)			403061	135651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375756	85067
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	69143
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317948	302360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	97
Total des charges d’exploitation (II) 			695941	456666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292880	-321015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152013	99900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			507822	503018
Autres intérêts et produits assimilés			3430	3506
Reprises sur provisions et transferts de charges			176	1342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663441	607767
Dotations financières sur amortissements et provisions			2252	4200
Intérêts et charges assimilées			21568	11382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23820	15582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639621	592185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346742	271170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			133502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57726		59218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066502		908998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777487		563543	
BENEFICE OU PERTE	289015		345455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1282077	437150	226120	1493107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8662	20754		29415
AMORTISSEMENTS Total Général	1290739	457904	226120	1522523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30157	30157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1951	1951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273719	273719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4954	4954		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	310782	310782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1390340	149029	484525	756786
Emprunts et dettes financières divers	1000			1000
Fournisseurs et comptes rattachés	32304	32304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4800	4800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2149	2149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1009491	1009491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2440083	1197772	484525	757786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1		1