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BILAN DVH OPTIS GESTION 2020 Siren 384494670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3404436	1282077	2122359	2006006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	918600	3146	915454	22599
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29967	5516	24451	356
Immobilisations en cours	18083		18083	
Avances et acomptes	8930		8930	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164271		164271	154771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312805	49518	263287	256755
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5057093	1340257	3716836	2440487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				319
Clients et comptes rattachés	69		69	1671
Autres créances	286825		286825	97209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				65991
Disponibilités	128155		128155	34653
Charges constatées d’avance				156
TOTAL (II)	415049		415049	199999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5472142	1340257	4131885	2640486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310460		1102276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345455		208185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697839		1352384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1409158		391915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992074		876882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27272		14768	
Dettes fiscales et sociales	5542		4537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2434046		1288102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131885		2640486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095097		1026623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116400		116400	81033
Chiffres d’affaires nets	116400		116400	81033
				
Production stockée				
Production immobilisée			18083	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126	
Autres produits			42	1296
Total des produits d’exploitation (I)			135651	82329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85067	23895
Impôts, taxes et versements assimilés			69143	1217
Salaires et traitements				25529
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302360	279956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			456666	330597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321015	-248269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99900	21600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			503018	510698
Autres intérêts et produits assimilés			3506	5000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1342	2262
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607767	539560
Dotations financières sur amortissements et provisions			4200	11138
Intérêts et charges assimilées			11382	10442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15582	21579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			592185	517981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271170	269712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59218		61527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908998		621889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563543		413704	
BENEFICE OU PERTE	345455		208185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209337	297504	224765	1282077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45316	4855	41509	8662
AMORTISSEMENTS Total Général	1254653	302360	266274	1290739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69	69		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	890	890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284993	284993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941	941		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	286894	286894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1409158	70209	468497	870453
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27272	27272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4335	4335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1207	1207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992074	992074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434046	1095097	468497	870453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1		1