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BILAN COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS 2021 Siren 384434999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76225	76225		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16200		16200	16200
Constructions	815670	448331	367339	386167
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88085	20036	68048	59071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8489300	2550	8486750	8486750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	9670725	547142	9123582	9133433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212808		212808	82514
Autres créances	3126570	52211	3074359	2349345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11978		11978	84460
Charges constatées d’avance	38736		38736	33103
TOTAL (II)	3390093	52211	3337882	2549423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13060818	599354	12461464	11682855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100080		100080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745612		745612	
Report à nouveau	4967253		4570323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463057		396930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6286002		5822945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66539		66539	
Provisions pour charges	131234		138627	
TOTAL (III)	197773		205166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406328		276397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61959		61553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100046		134149	
Dettes fiscales et sociales	78048		77474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5268362		5042631	
Produits constatés d’avance (2)	62947		62541	
TOTAL (IV)	5977689		5654745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12461464		11682855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	798693		798693	815557
Chiffres d’affaires nets	798693		798693	815557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2268	191247
Autres produits			5331	3589
Total des produits d’exploitation (I)			806292	1010394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213650	233761
Impôts, taxes et versements assimilés			38651	36738
Salaires et traitements			163932	114484
Charges sociales			69240	48721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23388	25585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19047	13380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	150
Total des charges d’exploitation (II) 			527989	472819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278302	537575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101014	89972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23228	22117
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250	1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124492	113089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38075	228619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38075	228619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86417	-115530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364719	422045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7393		357393	
Total des produits exceptionnels (VII)	7393		379868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			391213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			391212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7393		-11345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90945		13770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938177		1503350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475120		1106420	
BENEFICE OU PERTE	463057		396930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246225		
Total Immobilisations corporelles		906418		13538
Total Immobilisations financières		8504795		
Total Général		9657437		13538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				919955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	8504545
Total Général			250	9670725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444980	23388		468368
AMORTISSEMENTS Total Général	444980	23388		468368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66539
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				131234
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205166		7393	197773
sur immobilisations – incorporelles	76225			76225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2550
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35308	19047	2144	52211
Total Provisions pour dépréciation	114333	19047	2394	130986
TOTAL GENERAL	319499	19047	9787	328758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19047	2144	
                                             - Financières			250	
                                            - Exceptionnelles			7393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	1	15244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212808	212808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147245	147245		
T. V. A.	15163	15163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	249359	249359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2714804	2714804		
Charges constatées d’avance	38736	38736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3393360	3378116	15244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406328	54733	129595	222000
Emprunts et dettes financières divers	61959	61959		
Fournisseurs et comptes rattachés	100046	100046		
Personnel et comptes rattachés	15120	15120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14960	14960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46862	46862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1106	1106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43503	43503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5224859	2439892		2784967
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62947	62947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5977689	2841127	129595	3006967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel