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BILAN ALLEGRO SAS 2021 Siren 384411633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2959	2959		
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62267	61788	480	1307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054727	1760390	294336	459701
Autres immobilisations corporelles	460967	406915	54052	117957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55709		55709	55709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	2050
Autres immobilisations financières	7232		7232	7100
TOTAL (I)	2668453	2232052	436401	668215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69735		69735	108374
En cours de production de biens	148494		148494	172472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416808		1416808	1061134
Autres créances	138539		138539	109908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92812		92812	92812
Disponibilités	721351		721351	818243
Charges constatées d’avance				4714
TOTAL (II)	2587739		2587739	2367657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5256192	2232052	3024140	3035872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7778		7778	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles	818064		825607	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220419		20452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653823		902236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787003		514336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134511		1190528	
Dettes fiscales et sociales	441422		415793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7370		12969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2370316		2133636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024140		3035872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793460		1865525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5345		5345	26047
Production vendue services	6892953		6892953	9045974
Chiffres d’affaires nets	6898298		6898298	9072022
				
Production stockée			-23977	-229332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62807	39041
Autres produits			98	166
Total des produits d’exploitation (I)			6937225	8881897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758266	2819849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38640	-19736
Autres achats et charges externes			3359676	3902004
Impôts, taxes et versements assimilés			49436	53971
Salaires et traitements			1113236	1131989
Charges sociales			595146	688639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233728	262517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	131
Total des charges d’exploitation (II) 			7148666	8839365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211441	42532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1891	620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1891	620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5493	7300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5493	7300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3602	-6680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215043	35852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5067		3320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5067		3320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5170		18720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10443		18720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5376		-15400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6944183		8885837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7164602		8865385	
BENEFICE OU PERTE	-220419		20452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27351		
Total Immobilisations corporelles		2580158		8905
Total Immobilisations financières		64859		132
Total Général		2672368		9037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11102	2577961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1850		63141
Total Général		1850	11102	2668453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2959			2959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001193	233728	5828	2229093
AMORTISSEMENTS Total Général	2004152	233728	5828	2232052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	7232	7232		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416808	1416808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134479	134479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4059	4059		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562779	1562779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2296	2296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784707	207851	576856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1134511	1134511		
Personnel et comptes rattachés	82892	82892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170710	170710		
Impôts sur les bénéfices	2643	2643		
T.V.A.	166280	166280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18898	18898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7370	7370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2370316	1793460	576856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel