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BILAN AFFRETEMENT MARITIME VILLEFRANCHOIS 2018 Siren 384439113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17297	17297		
Autres immobilisations corporelles	2966753	2739984	226769	410255
Immobilisations en cours	150833		150833	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3134883	2757282	377602	410255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5280		5280	1980
Autres créances	90964		90964	88602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	902949		902949	931099
Disponibilités	446097		446097	389486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1445289		1445289	1411166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4580173	2757282	1822891	1821422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1182277		1008457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64028		209820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256366		1228338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387131		373589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49526		97534	
Dettes fiscales et sociales	54479		80769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75390		41192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566525		593083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822891		1821422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527173		424652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139660	130883	1270544	1590002
Chiffres d’affaires nets	1139660	130883	1270544	1590002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22283	36319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2296	3121
Total des produits d’exploitation (I)			1295123	1629441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507448	610121
Impôts, taxes et versements assimilés			4044	3254
Salaires et traitements			424918	440413
Charges sociales			86331	167418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183487	183487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1206228	1404881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88895	224560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				37
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6921	7815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des produits financiers (V)			6948	7815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11854	20497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11854	20497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4906	-12682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83989	211915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1944		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18017		2126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302071		1637324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238043		1427504	
BENEFICE OU PERTE	64028		209820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	770		580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2984050		150833
Total Immobilisations financières				
Total Général		2984050		150833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3134883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3134883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2573795	183487		2757282
AMORTISSEMENTS Total Général	2573795	183487		2757282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5280	5280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57020	57020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33944	33944		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96244	96244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387131	347779	39352	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49526	49526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27423	27423		
Impôts sur les bénéfices	19079	19079		
T.V.A.	7977	7977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75390	75390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566525	527173	39352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78942		72828	
Location, charges locatives et de copropriété	46657		47080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9529		41846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100025		108424	
Autres comptes	272294		339943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507448		610121	
Taxe professionnelle	2266		2505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1778		749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4044		3254	
Montant de la TVA. collectée	23704		37071	
Total TVA. déductible sur biens et services	60301		47234	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9