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BILAN VERMOT DESROCHES MENUISERIE 2018 Siren 384327458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1235	1235		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23770		23770	23770
Constructions	336987	199977	137009	153845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276821	266319	10502	12294
Autres immobilisations corporelles	287542	185666	101876	96508
Immobilisations en cours	16211		16211	9323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739		739	739
TOTAL (I)	1012307	653197	359110	365481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187622		187622	139840
En cours de production de biens	130242		130242	28386
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253972	153450	1100522	1097371
Autres créances	73817		73817	66822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81624		81624	128907
Charges constatées d’avance	6242		6242	3088
TOTAL (II)	1733519	153450	1580069	1464414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2745826	806647	1939179	1829895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18601		15360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338507		296929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27337		64819	
Subventions d’investissement			296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834445		827403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153584		108819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1610		21073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470401		522158	
Dettes fiscales et sociales	371104		260904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108035		89537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104734		1002492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939179		1829895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062014		953723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50166		50166	9642
Production vendue biens	3052260		3052260	2765338
Production vendue services	19051		19051	5144
Chiffres d’affaires nets	3121477		3121477	2780124
				
Production stockée			101857	-29766
Production immobilisée				6000
Subventions d’exploitation			6444	2211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23921	13206
Autres produits			7333	5952
Total des produits d’exploitation (I)			3261032	2777727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3071	-1154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1784797	1449854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47782	-60813
Autres achats et charges externes			444139	320833
Impôts, taxes et versements assimilés			32686	33849
Salaires et traitements			624600	568464
Charges sociales			349231	309180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52565	51280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23691	45459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			3260894	2716951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138	60776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2911	3705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2911	3705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2798	-3649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2660	57127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19144		1304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23828		11802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42973		13106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1618		4017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13401		55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15034		4072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27938		9034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2058		1342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3304118		2790888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3276781		2726070	
BENEFICE OU PERTE	27337		64819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12968		4097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69837		
Total Immobilisations corporelles		959721		59611
Total Immobilisations financières		1139		
Total Général		1030697		59611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78001	941331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1139
Total Général			78001	1012307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1235			1235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663981	52581	64600	651962
AMORTISSEMENTS Total Général	665216	52581	64600	653197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135193	23691	5434	153450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135193	23691	5434	153450
TOTAL GENERAL	135193	23691	5434	153450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23691	5435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739	739		
Clients douteux ou litigieux	237647	237647		
Autres créances clients	1016325	1016325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9755	9755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39794	39794		
T. V. A.	9308	9308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14960	14960		
Charges constatées d’avance	6242	6242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334770	1334770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65000	65000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88585	45865	42720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470401	470401		
Personnel et comptes rattachés	60741	60741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76039	76039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223680	223680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10644	10644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1610	1610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108035	108035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104734	1062014	42720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel