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BILAN TONNELLERIE SAINT MARTIN 2022 Siren 384392569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44562	22514	22048	22881
Fonds commercial	510780		510780	510780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68831		68831	68831
Constructions	419757	32435	387322	407807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1535242	1458712	76530	123460
Autres immobilisations corporelles	396003	347372	48631	62714
Immobilisations en cours	17858		17858	7205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724111		724111	724111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2013		2013	2013
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434		2434	2434
TOTAL (I)	3721592	1861033	1860558	1932237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7017858		7017858	7740238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	499943		499943	338112
Marchandises				1656
Avances et acomptes versés sur commandes	21147		21147	
Clients et comptes rattachés	2871603	22395	2849207	2230741
Autres créances	1491025	798630	692395	992285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243941		243941	135480
Charges constatées d’avance	18803		18803	21245
TOTAL (II)	12164318	821025	11343293	11459758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15885910	2682059	13203851	13391995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4827942		4561525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366949		266417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24110		24110	
TOTAL (I)	5241001		4874052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6909322		6836279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283807		552246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208971		729350	
Dettes fiscales et sociales	445702		399066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91182		1002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7962850		8517943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13203851		13391995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6410974		6742976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4850000		4866231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1524817	5606912	7131729	6591831
Production vendue services	136762	292662	429423	188765
Chiffres d’affaires nets	1661579	5899574	7561153	6780596
				
Production stockée			161831	-137753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2866	5729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74915	45477
Autres produits			1205	4694
Total des produits d’exploitation (I)			7801970	6698744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1656
Variation de stock (marchandises)			1656	-1656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3174170	2821004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			722380	445687
Autres achats et charges externes			1594085	1238935
Impôts, taxes et versements assimilés			66465	105701
Salaires et traitements			1070181	1093527
Charges sociales			427810	415884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92805	105586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37802	2135
Total des charges d’exploitation (II) 			7187354	6228461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614615	470283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2422	992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2422	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112964	109823
Différences négatives de change			1640	1379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114604	111202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112182	-110211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502433	360073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12487		21476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12487		21893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8901		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8901		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3585		20748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139070		114404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7816879		6721629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7449930		6455212	
BENEFICE OU PERTE	366949		266417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555343		
Total Immobilisations corporelles		2416565		21126
Total Immobilisations financières		728558		
Total Général		3700466		21126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2437691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728555
Total Général				3721592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21681	833		22514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1746547	91972		1838519
AMORTISSEMENTS Total Général	1768228	92805		1861033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24110
Total Provisions réglementées	24110			24110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60499		38104	22395
Autres provisions pour dépréciation	798630			798630
Total Provisions pour dépréciation	859129		38104	821025
TOTAL GENERAL	883239		38104	845135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel