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BILAN TONNELLERIE SAINT MARTIN 2021 Siren 384392569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44562	21681	22881	23928
Fonds commercial	510780		510780	510780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68831		68831	68831
Constructions	419757	11950	407807	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1524769	1401308	123460	196380
Autres immobilisations corporelles	396003	333288	62714	76630
Immobilisations en cours	7205		7205	140573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724111		724111	724111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2013		2013	2013
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434		2434	2434
TOTAL (I)	3700466	1768228	1932237	1745681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7740238		7740238	8185925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338112		338112	475865
Marchandises	1656		1656	
Avances et acomptes versés sur commandes				6900
Clients et comptes rattachés	2291240	60499	2230741	2335004
Autres créances	1790915	798630	992285	1174936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135480		135480	140221
Charges constatées d’avance	21245		21245	31331
TOTAL (II)	12318887	859129	11459758	12350182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16019353	2627358	13391995	14095863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4561525		4346822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266417		214703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24110		24110	
TOTAL (I)	4874052		4607635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6836279		6999415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552246		656191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729350		1358201	
Dettes fiscales et sociales	399066		465136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002			
Produits constatés d’avance (2)			2525	
TOTAL (IV)	8517943		9488228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13391995		14095863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6742976		8730263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4866231		5950184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				846
Production vendue biens	1779644	4812187	6591831	7706521
Production vendue services	51490	137275	188765	246078
Chiffres d’affaires nets	1831134	4949462	6780596	7953445
				
Production stockée			-137753	149059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5729	4460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45477	77545
Autres produits			4694	2170
Total des produits d’exploitation (I)			6698744	8186678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1656	
Variation de stock (marchandises)			-1656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2821004	5285726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			445687	-1103113
Autres achats et charges externes			1238935	1666925
Impôts, taxes et versements assimilés			105701	129353
Salaires et traitements			1093527	1170058
Charges sociales			415884	445733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105586	111002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2135	650
Total des charges d’exploitation (II) 			6228461	7724364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470283	462314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			992	4130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	4130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109823	119501
Différences négatives de change			1379	3429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111202	122930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110211	-118799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360073	343515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21476		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21893		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145		36871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145		36871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20748		-34871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114404		93941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6721629		8192808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6455212		7978106	
BENEFICE OU PERTE	266417		214703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555343		
Total Immobilisations corporelles		2200919		432716
Total Immobilisations financières		728558		
Total Général		3484820		432716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140573	76497	2416565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728558
Total Général		140573	76497	3700466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20634	1048		21681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718505	104539	76497	1746547
AMORTISSEMENTS Total Général	1739139	105586	76497	1768228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24110
Total Provisions réglementées	24110			24110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70509		10010	60499
Autres provisions pour dépréciation	798630			798630
Total Provisions pour dépréciation	869139		10010	859129
TOTAL GENERAL	893249		10010	883239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434	2434		
Clients douteux ou litigieux	70002	70002		
Autres créances clients	2221238	2221238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4914	4914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62733	62733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	890802	890802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832467	832467		
Charges constatées d’avance	21245	21245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4105834	4105834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4866231	4866231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1970049	195081	1521500	
Emprunts et dettes financières divers	333333	333333		
Fournisseurs et comptes rattachés	729350	729350		
Personnel et comptes rattachés	164865	164865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125408	125408		
Impôts sur les bénéfices	11464	11464		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97330	97330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218912	218912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002	1002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8517943	6742976	1521500	253467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1531754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel