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BILAN TONNELLERIE SAINT MARTIN 2020 Siren 384392569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44562	20634	23928	24132
Fonds commercial	510780		510780	510780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68831		68831	68831
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580431	1384051	196380	151028
Autres immobilisations corporelles	411085	334454	76630	95070
Immobilisations en cours	140573		140573	22188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724111		724111	724111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2013		2013	2013
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434		2434	2434
TOTAL (I)	3484820	1739139	1745681	1600586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8185925		8185925	7082812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	475865		475865	326806
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6900		6900	
Clients et comptes rattachés	2405513	70509	2335004	3876416
Autres créances	1973566	798630	1174936	508811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140221		140221	389399
Charges constatées d’avance	31331		31331	80376
TOTAL (II)	13219321	869139	12350182	12264621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16704141	2608278	14095863	13865208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346822		4026952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214703		319871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24110		24110	
TOTAL (I)	4607635		4392932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6999415		7478593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656191		258361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6760		18556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1358201		1196715	
Dettes fiscales et sociales	465136		415626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			98534	
Produits constatés d’avance (2)	2525		5891	
TOTAL (IV)	9488228		9472276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14095863		13865208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8730263		8581871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5950184		6084357	
Dont emprunts participatifs	656191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846		846	
Production vendue biens	2013595	5692927	7706521	8273696
Production vendue services	46481	199596	246078	191728
Chiffres d’affaires nets	2060922	5892523	7953445	8465423
				
Production stockée			149059	22902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77545	136084
Autres produits			2170	2196
Total des produits d’exploitation (I)			8186678	8626606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5285726	3913820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1103113	265862
Autres achats et charges externes			1666925	1746855
Impôts, taxes et versements assimilés			129353	133645
Salaires et traitements			1170058	1163044
Charges sociales			445733	444793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111002	96037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18030	26904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	4527
Total des charges d’exploitation (II) 			7724364	7795487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462314	831119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4130	767
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4130	1341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119501	141095
Différences négatives de change			3429	4929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122930	146025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118799	-144683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343515	686436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		14138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36871		24997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36871		261530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34871		-247392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93941		119173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8192808		8642085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7978106		8322214	
BENEFICE OU PERTE	214703		319871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577842		2499
Total Immobilisations corporelles		1991998		254937
Total Immobilisations financières		728558		
Total Général		3298397		257436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24998	555343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46016	2200919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728558
Total Général			71014	3484820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42929	2703	24998	20634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1654881	108299	44676	1718505
AMORTISSEMENTS Total Général	1697811	111002	69674	1739139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24110
Total Provisions réglementées	24110			24110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68499	18030	16021	70509
Autres provisions pour dépréciation	798630			798630
Total Provisions pour dépréciation	867129	18030	16021	869139
TOTAL GENERAL	891239	18030	16021	893249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18030	16021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434	2434		
Clients douteux ou litigieux	85402	85402		
Autres créances clients	2320111	2320111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19592	19592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2188	2188		
T. V. A.	181213	181213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	917015	917015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853558	853558		
Charges constatées d’avance	31331	31331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4412843	4412843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5950184	5950184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1049231	298026	751205	
Emprunts et dettes financières divers	416667	416667		
Fournisseurs et comptes rattachés	1358201	1358201		
Personnel et comptes rattachés	166156	166156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188839	188839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110141	110141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239525	239525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2525	2525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9481468	8730263	751205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1153236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32