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BILAN TONNELLERIE SAINT MARTIN 2018 Siren 384392569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67061	39900	27161	26563
Fonds commercial	510780		510780	510780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68831		68831	68831
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435446	1223931	211515	213721
Autres immobilisations corporelles	452845	337942	114903	92738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	724111		724111	724111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2013		2013	2013
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434		2434	
TOTAL (I)	3263522	1601773	1661749	1638758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7348674		7348674	5818056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	303904		303904	300496
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3470409	42151	3428257	2837527
Autres créances	1115916	562097	553819	990622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337488		337488	196844
Charges constatées d’avance	38460		38460	26805
TOTAL (II)	12614852	604248	12010603	10170349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15878374	2206022	13672352	11809107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3786255		3611545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280697		214710	
Subventions d’investissement	13193		26387	
Provisions réglementées	24110		24110	
TOTAL (I)	4126255		3898752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6941843		6300989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260456		264899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1903697		832612	
Dettes fiscales et sociales	411842		430463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19002		81391	
Produits constatés d’avance (2)	9258			
TOTAL (IV)	9546097		7910355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13672352		11809107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5725107		5702958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				72000
Production vendue biens	1542143	6654487	8196630	7576039
Production vendue services	202043		202043	177776
Chiffres d’affaires nets	1744186	6654487	8398673	7825815
				
Production stockée			3408	96095
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114942	67259
Autres produits			1184	33
Total des produits d’exploitation (I)			8522515	7989202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5788380	3521547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1530618	345693
Autres achats et charges externes			1586133	1539297
Impôts, taxes et versements assimilés			126941	113089
Salaires et traitements			1127986	1031617
Charges sociales			435859	395839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91513	79062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3135	13890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	43098
Total des charges d’exploitation (II) 			7629808	7134601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892707	854601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3351	3935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3393	3936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150096	142193
Différences négatives de change			7295	1963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157392	144156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153999	-140220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738708	714381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13193		24699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17423		24699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81796		109229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267277		294820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349073		415555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331650		-390855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126361		108815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8543331		8017837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8262634		7803127	
BENEFICE OU PERTE	280697		214710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52140		48199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24110
Total Provisions réglementées	24110			24110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346577	270410	12739	604248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346577	270410	12739	604248
TOTAL GENERAL	370687	270410	12739	628358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627219	4624796	2434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6941842	6016565	925277	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260455	260455		
Fournisseurs et comptes rattachés	1903697	1903697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411842	411842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19002	19002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9258	9258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9546097	8620820	925277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30