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BILAN TONNELLERIE SAINT MARTIN 2017 Siren 384392569
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 62854 36291 26563 28467
Fonds commercial 510780 510780 510780
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 68831 68831 68831
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1369735 1156015 213721 131123
Autres immobilisations corporelles 412363 319625 92738 65370
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 724111 724111 724111
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2013 2013 2013
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3150689 1511931 1638758 1530696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5818056 5818056 6163748
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 300496 300496 204401
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2889284 51757 2837527 3131389
Autres créances 1285442 294820 990622 1035599
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 196844 196844 224886
Charges constatées d’avance 26805 26805 36617
TOTAL (II) 10516926 346577 10170349 10796641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13667615 1858508 11809107 12327337
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3611545 3329844
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214710 281700
Subventions d’investissement 26387 18749
Provisions réglementées 24110 24110
TOTAL (I) 3898752 3676403
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6300989 6683042
Emprunts et dettes financières divers (4) 264899 289726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 832612 1293719
Dettes fiscales et sociales 430463 363650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81391 20796
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7910355 8650933
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11809107 12327337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 72000 72000
Production vendue biens 1939499 5636540 7576039 7106183
Production vendue services 177776 177776 158611
Chiffres d’affaires nets 2117275 5708540 7825815 7264794
Production stockée 96095 -166133
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67259 27909
Autres produits 33 3014
Total des produits d’exploitation (I) 7989202 7129584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 51470
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3521547 4096150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 345693 -348224
Autres achats et charges externes 1539297 1258759
Impôts, taxes et versements assimilés 113089 112010
Salaires et traitements 1031617 980900
Charges sociales 395839 386132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79062 70597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13890 34155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43098 15292
Total des charges d’exploitation (II) 7134601 6605771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 854601 523813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3935 5186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3936 5186
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 142193 151272
Différences négatives de change 1963 1783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 144156 153055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -140220 -147869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 714381 375944
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31877
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24699 6249
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24699 38126
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 109229 9740
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 294820
Total des charges exceptionnelles (VIII) 415555 9740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -390855 28387
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 108815 122630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8017837 7172896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7803127 6891196
BENEFICE OU PERTE 214710 281700
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48199 44931
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 82474
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 80764 346577
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 80764 346577
TOTAL GENERAL 80764 346577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4201530 4201530
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 264899 247509 17390
Fournisseurs et comptes rattachés 832612 832612
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81391 81391
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7910355 7631159 279196
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel