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BILAN TONIC HOTEL MARSEILLE 2021 Siren 384339883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47259	47259		
Fonds commercial	889524		889524	889524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566000		566000	566000
Constructions	2981592	1484396	1497196	1571469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243956	41961	201995	
Autres immobilisations corporelles	4482349	245377	4236972	
Immobilisations en cours				3266246
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9210679	1818993	7391686	6293239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3763		3763	
Avances et acomptes versés sur commandes				3889
Clients et comptes rattachés	71031		71031	43515
Autres créances	480528		480528	406989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148412		148412	148510
Charges constatées d’avance	85249		85249	77080
TOTAL (II)	788982		788982	679982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9999662	1818993	8180669	6973221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749059		-258456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44236		-490603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	343567		243011	
TOTAL (I)	-319334		-464125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7528693		5898665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20244		228918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42918		25747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210021		208709	
Dettes fiscales et sociales	139461		54452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468941		932649	
Autres dettes	88206		88206	
Produits constatés d’avance (2)	1518			
TOTAL (IV)	8500002		7437346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8180669		6973221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419050		1423989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9401		53366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18089		18089	2
Production vendue biens				
Production vendue services	1466115		1466115	106199
Chiffres d’affaires nets	1484204		1484204	106201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31612	48122
Autres produits			1623	398
Total des produits d’exploitation (I)			1617535	154721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11300	890
Variation de stock (marchandises)			-3763	592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33272	54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507437	133751
Impôts, taxes et versements assimilés			89248	40231
Salaires et traitements			309347	65383
Charges sociales			61657	9714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361611	59117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11948	6318
Total des charges d’exploitation (II) 			1382058	316051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235477	-161330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90686	69504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90686	69504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90686	-69504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144792	-230834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			177778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100556		75417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100556		259769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100556		-259769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1617535		154721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573299		645324	
BENEFICE OU PERTE	44236		-490603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936783		
Total Immobilisations corporelles		6813838		6240622
Total Immobilisations financières				
Total Général		7750621		6240622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				936783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4780563	8273897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4780563	9210679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47259			47259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410123	361611		1771734
AMORTISSEMENTS Total Général	1457382	361611		1818993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				343567
Total Provisions réglementées	243011	100556		343567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243011	100556		343567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100556		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71031	71031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91656	91656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382027	382027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6845	6845		
Charges constatées d’avance	85249	85249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636808	636808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9401	9401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7519292	481258	2612902	
Emprunts et dettes financières divers	20244	20244		
Fournisseurs et comptes rattachés	210021	210021		
Personnel et comptes rattachés	34055	34055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42623	42623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21912	21912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40870	40870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468941	468941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88206	88206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1518	1518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8457084	1419050	2612902	4425133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1787861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel