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BILAN STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY 2020 Siren 384356051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	868226	839843	28383	49909
Fonds commercial	3144535		3144535	3144535
Autres immobilisations incorporelles	22178		22178	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1249095	229604	1019491	902646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3603413	2999696	603717	703612
Autres immobilisations corporelles	879657	843949	35709	66410
Immobilisations en cours	98860		98860	168316
Avances et acomptes	4579		4579	4579
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119362		119362	98806
Autres immobilisations financières	214995		214995	214995
TOTAL (I)	10206900	4913091	5293809	5355808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198269		198269	165558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3341094	66821	3274273	1329942
Autres créances	1455210		1455210	8786018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14998		14998	152661
Charges constatées d’avance	161555		161555	168393
TOTAL (II)	5171126	66821	5104305	10602573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15378026	4979912	10398114	15958381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527777		527777	
Report à nouveau	-488813		-856014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59954		367201	
Subventions d’investissement			654	
Provisions réglementées	365840		339842	
TOTAL (I)	428850		463460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137593		137593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137593		137593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7451		22184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853089		534537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2874844		937387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1653443		1390784	
Dettes fiscales et sociales	1135842		1041633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933			
Autres dettes	3242805		11430803	
Produits constatés d’avance (2)	60264			
TOTAL (IV)	9831672		15357328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10398114		15958381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12448140		12448140	12334741
Chiffres d’affaires nets	12448140		12448140	12334741
				
Production stockée				
Production immobilisée			21464	16794
Subventions d’exploitation			346821	47900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467848	193292
Autres produits			10419	75454
Total des produits d’exploitation (I)			13294692	12668181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1755501	1628049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32711	6084
Autres achats et charges externes			3183121	2773314
Impôts, taxes et versements assimilés			797660	724382
Salaires et traitements			5035643	4627841
Charges sociales			2047082	1863986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357043	345982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66821	43184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42275
Autres charges			33369	17208
Total des charges d’exploitation (II) 			13243752	12072304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50940	595877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2053	9852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2053	9852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86931	54612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86931	54612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84878	-44760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33938	551117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27262			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	654		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33493		45229	
Total des produits exceptionnels (VII)	61408		47104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59605		179273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59490		61013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119096		240286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57687		-193182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31671		-9266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13358154		12725137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13418108		12357937	
BENEFICE OU PERTE	-59954		367201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4007964		26976
Total Immobilisations corporelles		5624828		247512
Total Immobilisations financières		315801		20556
Total Général		9948593		295044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4034940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36737	5835603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336357
Total Général			36737	10206900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813519	26324		839843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3779266	330719	36737	4073248
AMORTISSEMENTS Total Général	4592785	357043	36737	4913091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	339842	59490	33493	365840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				66821
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43184	66821	43184	66821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119362		119362	
Autres immobilisations financières	214995		214995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3341094	3341094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2621	2621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63275	63275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1576	1576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33002	33002		
Groupe et associés	761477	761477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593456	593456		
Charges constatées d’avance	161555	161555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5292414	4958057	334357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7372	7372		
Emprunts et dettes financières divers	853089	255057	598032	
Fournisseurs et comptes rattachés	1653443	1653443		
Personnel et comptes rattachés	454722	454722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552075	552075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20260	20260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108784	108784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3933	3933		
Groupe et associés	2956846	2956846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285959	285959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60264	60264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6956828	6358796	598032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel