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BILAN SARL DU PARC 2016 Siren 384334553
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2879 2879
Fonds commercial 127783 127783
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2022 940 1082
Autres immobilisations corporelles 470849 387654 83196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2039 2039
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 314041 314041
Autres immobilisations financières 17942 17942
TOTAL (I) 937554 391472 546082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 538836 194258 344578
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 95590 95590
Autres créances 46158 46158
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50113 50113
Charges constatées d’avance 33705 33705
TOTAL (II) 764401 194258 570143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1701956 585731 1116225
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 62000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 373000
Report à nouveau 528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101595
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 28095
TOTAL (I) 571418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1773
Emprunts et dettes financières divers (4) 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28751
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280477
Dettes fiscales et sociales 93083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 77346
Produits constatés d’avance (2) 62958
TOTAL (IV) 544807
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1116225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 544807
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1773
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1284423 1284423
Production vendue biens
Production vendue services 98033 98033
Chiffres d’affaires nets 1382456 1382456
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200222
Autres produits 1829
Total des produits d’exploitation (I) 1584507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 601825
Variation de stock (marchandises) -22969
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 330502
Impôts, taxes et versements assimilés 12597
Salaires et traitements 239937
Charges sociales 44641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 194258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 50076
Total des charges d’exploitation (II) 1483449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 101058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6087
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6087
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102600
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31633
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31633
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12542
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19092
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20097
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1622227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1520633
BENEFICE OU PERTE 101595
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 180
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8660
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 49076
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 28095 28095
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 37671 9576 28095
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 190466 3792 194258
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 190466 3792 194258
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 507435 175452 331982
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 418 418
Fournisseurs et comptes rattachés 280477 280477
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77346 77346
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 62958 62958
TOTAL – ETAT DES DETTES 516056 516056
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel