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BILAN SARL ALBION 2021 Siren 384370383
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2668 2668
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 61740 5334 56406 56406
Constructions 1233060 1135023 98037 114860
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142732 135894 6838 9088
Autres immobilisations corporelles 296456 263654 32802 43333
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 427242 427242 427242
Créances rattachées à des participations 383146 383146 383146
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100616 100616 100616
TOTAL (I) 2647660 1542573 1105088 1134692
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 290 290 290
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 100649 100649 91975
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57761 57761 139768
Charges constatées d’avance 2575 2575 13454
TOTAL (II) 161274 161274 245488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2808935 1542573 1266362 1380179
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 153765 153765
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 612284 612284
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11759 11759
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -235386 -320587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104377 85201
Subventions d’investissement 9312 11168
Provisions réglementées
TOTAL (I) 447357 553589
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 238398 286078
TOTAL (III) 238398 286078
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 56 82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 458087 454190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74504 29016
Dettes fiscales et sociales 18240 17179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 442 7618
Autres dettes 29279 32427
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 580608 540512
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1266362 1380179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1408 1408 18494
Production vendue biens 24000
Production vendue services 37895 37895 668813
Chiffres d’affaires nets 39303 39303 711308
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12980 10500
Autres produits 883 5151
Total des produits d’exploitation (I) 63966 726958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 108 5560
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5224 77719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 143438 338100
Impôts, taxes et versements assimilés 19423 22820
Salaires et traitements 11607 157280
Charges sociales 15752 62318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29954 30090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -9 1917
Total des charges d’exploitation (II) 225496 695805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -161530 31154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -161530 31154
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7618
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1855 9855
Reprises sur provisions et transferts de charges 47680 47680
Total des produits exceptionnels (VII) 57153 57535
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1096
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2392
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 57153 54047
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 121119 784493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 225496 699293
BENEFICE OU PERTE -104377 85201
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4165
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel