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BILAN PEBRE 2018 Siren 384315537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61585	35676	25909	36614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233479		233479	233479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1928		1928	1928
TOTAL (I)	296992	35676	261316	272021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65554		65554	
Autres créances	9522751		9522751	8373537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3846335	103245	3743090	4540587
Disponibilités	42004		42004	516022
Charges constatées d’avance	546		546	507
TOTAL (II)	13477189	103245	13373944	13430653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13774181	138921	13635261	13702674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1990		2288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3650589		3650589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244		244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4356340		5698210	
Report à nouveau	1807699		1807699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371698		158095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10188560		11317126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3322224		2362095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1606		1532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10857		6667	
Dettes fiscales et sociales	112013		11228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3446700		2385548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13635261		13702674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54628		54628	15000
Chiffres d’affaires nets	54628		54628	15000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346	
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			54983	15012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89155	39670
Impôts, taxes et versements assimilés			3623	3179
Salaires et traitements			38400	38400
Charges sociales			14444	12639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10705	11035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			156328	104923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101345	-89912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69304	19919
Produits financiers de participations			88697	198472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9995	57485
Reprises sur provisions et transferts de charges			133753	133631
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			772542	626094
Total des produits financiers (V)			1004988	1015682
Dotations financières sur amortissements et provisions			103245	133753
Intérêts et charges assimilées			66095	83463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			197056	522587
Total des charges financières (VI)			366396	739803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638592	275879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467942	166048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4025		-1125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100269		6828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063996		1030694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692297		872598	
BENEFICE OU PERTE	371698		158095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61585		
Total Immobilisations financières		235407		
Total Général		296992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235407
Total Général				296992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24971	10705		35676
AMORTISSEMENTS Total Général	24971	10705		35676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133753	103245	133753	103245
Total Provisions pour dépréciation	133753	103245	133753	103245
TOTAL GENERAL	133753	103245	133753	103245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		103245	133753	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1928		1928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65554	65554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45221	45221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9474649	9474649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2881	2881		
Charges constatées d’avance	546	546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9590779	9588850	1928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3322143	276429	1189899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10857	10857		
Personnel et comptes rattachés	2499	2499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2700	2700		
Impôts sur les bénéfices	93439	93439		
T.V.A.	12903	12903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472	472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1606	1606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3446700	400986	1189899	1855815
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1